PT Sunter Lakeside Hotel Tbk (SNLK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 1.91 | 2.32 | 1.74 | 1.86 |
| יחס מהיר | 2.26 | 1.84 | 2.25 | 1.69 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 2.07 | 1.68 | 2.04 | 1.53 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.54 | 0.77 | 0.62 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.51 | 1.54 | 2.21 | 87.35 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.52B | -14.34B | -18.55B | -23.98B | -27.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.49 | 1.64 | 6.75 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.95 | -3.85 | -1.01 | -1.83 | -3.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.86 | 65.77 | 71.80 | 76.88 | 93.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.12 | 0.72 | 1.41 | 3.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.22% | 34.70% | 38.30% | 37.90% | 56.77% |
| שיעור EBIT | -8.79% | -12.96% | -0.03% | 0.52% | -10.94% |
| שיעור EBITDA | 10.90% | 7.72% | 17.71% | 17.50% | 12.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.79% | -12.96% | -3.21% | -6.89% | -14.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.52% | -9.69% | -3.22% | -3.25% | -15.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.51% | -9.68% | -2.99% | 6.13% | -13.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.51% | -9.68% | -2.99% | 6.13% | -13.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.79% | 99.90% | 92.83% | -188.49% | 91.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.45% | 74.80% | 100.03% | 47.21% | 107.81% |
| תשואה על הנכסים | -1.09% | -2.13% | -0.74% | 1.33% | -2.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.36% | -2.72% | -0.94% | 1.71% | -3.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.26% | -3.09% | -0.84% | -1.60% | -2.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.19% | -3.00% | -0.76% | 2.92% | -2.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.09% | -2.13% | -0.74% | 1.33% | -2.48% |
| תשואת רווחים | -2.29% | -2.66% | -0.50% | 1.25% | -1.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 39.92 | 21.74 | 33.96 | 64.17 | 17.67 |
| מחזור זכאים | 23.71 | 12.51 | 12.68 | 12.75 | 12.00 |
| מחזור מלאי | 22.70 | 27.57 | 38.64 | 41.39 | 28.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.30 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.86 | 3.03 | 4.12 | 4.28 | 2.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.83 | 0.86 | -8.59 | -14.13 | 2.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.14 | 16.79 | 10.75 | 5.69 | 20.65 |
| ימי מלאי | 16.08 | 13.24 | 9.45 | 8.82 | 12.65 |
| ימי אשראי מספקים | 15.40 | 29.17 | 28.79 | 28.64 | 30.42 |
| מחזור תפעולי | 25.22 | 30.03 | 20.19 | 14.51 | 33.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.09 | 19.51 | 20.14 | 18.98 | 8.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.61 | 17.12 | 14.61 | 4.08 | -18.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.49 | 2.39 | 5.53 | 14.90 | 26.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.88 | 0.73 | 0.21 | -2.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.68 | 8.16 | 3.64 | 1.27 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.68 | 8.16 | 3.64 | 1.27 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.76% | 4.60% | 2.09% | 0.79% | -2.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -43.76 | -37.58 | -199.43 | 79.97 | -55.46 |
| מכפיל מכירות | 1.97 | 3.64 | 5.96 | 4.90 | 7.75 |
| מכפיל הון | 0.60 | 1.02 | 1.87 | 1.37 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.89 | 21.73 | 47.92 | 126.28 | -34.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.21 | 19.07 | 34.75 | 27.14 | 70.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.14 | -0.21 | 1.29 | -0.51 | 1.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 1.02 | 1.87 | 1.37 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 18.32 | 47.24 | 34.37 | 29.44 | 64.09 |
| שווי חברה | 97.40B | 167.83B | 321.78B | 243.44B | 296.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.32 | 47.24 | 34.37 | 29.44 | 64.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.00 | 3.65 | 6.09 | 5.15 | 8.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.03 | 21.78 | 48.95 | 132.65 | -36.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.34 | 19.11 | 35.50 | 28.50 | 74.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 355.86 | 363.58 | 373.50 | 377.03 | 332.61 |
| הון עצמי למניה | 355.86 | 363.58 | 373.50 | 377.03 | 332.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.88 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 108.40 | 102.25 | 117.44 | 105.00 | 79.98 |
| רווח נקי למניה | -4.89 | -9.90 | -3.51 | 6.44 | -11.18 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.93 | -1.88 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.75 | 96.95 | -6.23 | 1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.41 | 0.35 | 0.39 | 0.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.89 | -1.97 | -5.74 | 2.95 | -0.79 |
הנתונים מוצגים ב-IDR