PT Sunter Lakeside Hotel Tbk (SNLK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.78B | 9.06B | 8.54B | 3.98B | -638.60M |
| רווח נקי | -4.45B | -1.58B | 2.90B | -5.03B | -7.18B |
| פחת והפחתות | 9.51B | 9.38B | 8.02B | 8.57B | 9.00B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.72B | 1.26B | -2.38B | 438.24M | -2.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -905.87M | -2.49B | -6.71B | -12.02B | -6.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08B | -2.49B | -6.71B | -12.13B | -6.12B |
| רכישות, נטו | 169.56M | 0 | 0 | 110.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.10B | -3.84B | -3.27B | 0 | 19.46B |
| פירעון חוב | -97.77M | -97.77M | 228.12M | 0 | -4.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.51B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.01B | -3.75B | -3.50B | 0 | 4.42B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.62B | 23.85B | 21.12B | 22.56B | 30.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.77B | 2.73B | -1.44B | -8.04B | 12.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.85B | 21.12B | 22.56B | 30.60B | 17.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.62B | 23.85B | 21.12B | 22.56B | 30.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.70B | 6.57B | 1.84B | -8.15B | -6.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.78B | 9.06B | 8.54B | 3.98B | -638.60M |
| הוצאות הוניות | -1.08B | -2.49B | -6.71B | -12.13B | -6.12B |
הנתונים מוצגים ב-IDR