PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.16 | 2.72 | 2.40 | 2.04 |
| יחס מהיר | 2.29 | 2.14 | 2.70 | 2.39 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.10 | 1.48 | 1.58 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.34 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.52 | 0.61 | 1.05 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.87 | 3.54 | 3.41 | 5.21 | 8.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.91M | -29.20M | 49.07M | 18.21M | 145.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.89 | 0.79 | 0.76 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 2.61 | 2.50 | 2.59 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 2.75 | 2.57 | 2.66 | 3.15 | 6.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.01 | 3.22 | 3.64 | 5.28 | 25.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 0.66 | 0.90 | 1.02 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | 0.89 | 0.39 | -0.09 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.40% | 18.08% | 20.26% | 21.72% | 34.24% |
| שיעור EBIT | 11.48% | 11.43% | 15.03% | 15.32% | 30.04% |
| שיעור EBITDA | 21.20% | 23.77% | 25.01% | 30.49% | 30.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.03% | 11.43% | 12.89% | 15.32% | 29.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.81% | 10.77% | 11.49% | 15.35% | 28.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.82% | 6.49% | 6.88% | 9.66% | 28.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.77% | 9.86% | 10.44% | 9.66% | 28.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.04% | 60.29% | 59.86% | 62.92% | 98.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.06% | 94.23% | 89.09% | 100.19% | 96.32% |
| תשואה על הנכסים | 3.98% | 3.60% | 3.93% | 5.93% | 28.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.74% | 9.41% | 9.85% | 15.38% | 73.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.15% | 7.95% | 8.94% | 11.70% | 41.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.57% | 6.54% | 7.58% | 9.95% | 35.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.98% | 3.60% | 3.93% | 5.93% | 28.35% |
| תשואת רווחים | 20.50% | 13.35% | 18.63% | 20.61% | 80.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.02 | 5.32 | 5.74 | 6.25 | 5.92 |
| מחזור זכאים | 11.11 | 11.74 | 10.87 | 11.09 | 11.59 |
| מחזור מלאי | 133.74 | 131.32 | 135.49 | 190.22 | 221.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 1.09 | 1.20 | 1.30 | 2.62 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 2.20 | 2.02 | 2.28 | 4.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.47 | 40.32 | 32.65 | 27.38 | 31.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.61 | 68.64 | 63.54 | 58.38 | 61.67 |
| ימי מלאי | 2.73 | 2.78 | 2.69 | 1.92 | 1.65 |
| ימי אשראי מספקים | 32.87 | 31.10 | 33.58 | 32.92 | 31.49 |
| מחזור תפעולי | 63.34 | 71.42 | 66.23 | 60.30 | 63.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.46 | 0.36 | 0.38 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.39 | 1.64 | 1.33 | 1.28 | 2.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.24 | 1.86 | 1.56 | 1.60 | 3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.31 | 0.34 | 0.70 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.33 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 51.25% | 17.97% | 18.18% | 26.81% | 55.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.87 | 7.59 | 5.36 | 4.80 | 1.90 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.49 | 0.37 | 0.47 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.70 | 0.53 | 0.75 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.92 | 5.56 | 5.50 | 3.73 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 2.57 | 1.98 | 1.40 | 1.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0 | -0.16 | -0.07 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.70 | 0.53 | 0.75 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 2.46 | 2.94 | 1.86 | 1.45 | 0.84 |
| שווי חברה | 462.83M | 552.96M | 343.50M | 341.84M | 291.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.49 | 2.94 | 1.86 | 1.45 | 0.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.70 | 0.47 | 0.44 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.10 | 7.99 | 6.94 | 3.52 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37 | 3.69 | 2.50 | 1.32 | 0.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| נטל מס | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.76 | 1.00 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.31 | 2.92 | 0.00 | 3.46 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD