PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.87M | 137.16M | 258.43M | 328.96M | 157.65M |
| רווח נקי | 51.41M | 803.38B | 74.59M | 327.00M | 93.02M |
| פחת והפחתות | 97.70M | 73.58M | 117.16M | 1.96M | 43.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 756.49K | -803.32B | 66.69M | -328.96M | 21.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -94.10M | -148.54M | -193.94M | -134.46M | 9.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.65M | -87.70M | -161.42M | -104.34M | -25.47M |
| רכישות, נטו | 520.98K | 175.17K | 0 | -23.07M | 284.57K |
| רכישת השקעות | -13.97M | -67.33M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.32M | -32.52M | -7.06M | 32.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.07M | -43.59M | -94.01M | -141.91M | -36.63M |
| פירעון חוב | -20.29M | 28.79M | 73.34M | 10.58M | -8.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.97M | -15.33M | -39.91M | -15.89M | -2.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.81M | -57.04M | -73.34M | -136.60M | -26.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 317.89M | 333.18M | 387.82M | 417.00M | 234.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.45M | 316.28K | 345.35K | -1.10M | -393.66K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.85M | -54.65M | -29.17M | 182.21M | 130.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 321.75M | 387.82M | 417.00M | 234.79M | 104.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 317.89M | 333.18M | 387.82M | 417.00M | 234.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.22M | 49.46M | 97.01M | 224.62M | 132.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.87M | 137.16M | 258.43M | 328.96M | 157.65M |
| הוצאות הוניות | -80.65M | -87.70M | -161.42M | -104.34M | -25.47M |
הנתונים מוצגים ב-USD