PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.05 | 5.01 | 6.97 | 4.89 | 3.10 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.01 | 2.28 | 1.51 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.68 | 1.70 | 1.31 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.54 | 0.24 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.58 | -0.43 | 0.02 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -1.24 | 0.13 | 5.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 781.71B | 851.64B | 882.33B | 723.69B | 689.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.53 | 1.52 | 1.63 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 6.14 | 4.12 | 2.84 | 2.86 | 5.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.54 | 3.11 | 16.80 | 17.73 | 41.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.11 | 9.13 | 24.05 | 21.66 | 14.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.98 | -2.20 | -0.91 | -1.77 | -1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.47% | 61.36% | 57.24% | 58.02% | 61.24% |
| שיעור EBIT | 13.55% | 10.31% | 24.89% | 23.25% | 32.82% |
| שיעור EBITDA | 17.10% | 14.25% | 26.78% | 25.74% | 35.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.36% | 10.31% | 21.44% | 27.20% | 32.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.61% | 7.47% | 23.62% | 19.89% | 32.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.17% | 5.73% | 17.83% | 20.99% | 28.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.23% | 6.88% | 23.43% | 19.60% | 31.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.06% | 76.63% | 75.52% | 105.56% | 90.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.75% | 72.48% | 110.14% | 73.13% | 97.60% |
| תשואה על הנכסים | 1.03% | 0.63% | 3.58% | 2.95% | 4.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.64% | 0.96% | 5.43% | 4.81% | 7.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.70% | 1.20% | 4.51% | 4.10% | 6.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.63% | 1.11% | 4.40% | 4.00% | 5.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.03% | 0.63% | 3.58% | 2.95% | 4.67% |
| תשואת רווחים | 2.05% | 0.56% | 4.93% | 11.41% | 18.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 82.67 | 25.49 | 25.20 | 22.11 | 21.00 |
| מחזור זכאים | 3.79 | 4.01 | 20.59 | 13.11 | 17.68 |
| מחזור מלאי | 0.18 | 0.17 | 0.39 | 0.25 | 0.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.17 | 2.83 | 0.22 | 2.24 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.11 | 0.20 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.51 | 0.41 | 0.72 | 0.57 | 0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,945.47 | 2,112.98 | 934.91 | 1,443.18 | 1,318.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.42 | 14.32 | 14.48 | 16.51 | 17.38 |
| ימי מלאי | 2,037.36 | 2,189.73 | 938.15 | 1,454.51 | 1,321.70 |
| ימי אשראי מספקים | 96.30 | 91.07 | 17.73 | 27.83 | 20.64 |
| מחזור תפעולי | 2,041.77 | 2,204.05 | 952.64 | 1,471.01 | 1,339.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.83 | -27.33 | -14.56 | 1.02 | 35.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.77 | -29.74 | -16.06 | 0.27 | 35.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.06 | 2.40 | 1.50 | 0.76 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 1.09 | 1.10 | 0.26 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | -11.37 | -9.74 | 1.36 | 87.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.73 | -11.37 | -9.74 | 1.36 | 87.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | -4.24 | -0.66 | 0.05 | 2.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.34 | -0.10 | 0.01 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.20% | -3.58% | -3.06% | 0.14% | 19.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.81 | 179.27 | 20.24 | 8.77 | 5.29 |
| מכפיל מכירות | 3.99 | 10.26 | 3.62 | 1.84 | 1.53 |
| מכפיל הון | 0.79 | 1.72 | 1.10 | 0.42 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 505.07 | -27.91 | -32.69 | 711.88 | 5.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.19 | -30.37 | -36.05 | 186.56 | 5.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -2.18 | 1.06 | -0.24 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 1.72 | 1.10 | 0.42 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 21.35 | 69.81 | 12.60 | 5.38 | 3.10 |
| שווי חברה | 1.70T | 3.84T | 2.34T | 688.09B | 617.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.35 | 69.81 | 12.60 | 5.38 | 3.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.65 | 9.95 | 3.37 | 1.39 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 462.18 | -27.06 | -30.48 | 536.00 | 3.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.08 | -29.44 | -33.61 | 140.47 | 3.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 685.88 | 683.61 | 671.03 | 639.20 | 618.50 |
| הון עצמי למניה | 491.34 | 482.65 | 476.72 | 452.91 | 430.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 97.76 | 80.90 | 145.06 | 103.77 | 118.38 |
| רווח נקי למניה | 7.99 | 4.63 | 25.87 | 21.79 | 34.23 |
| נטל מס | 0.85 | 0.77 | 0.76 | 1.06 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.72 | 0.95 | 0.86 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | -5.90 | -0.56 | 0.05 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-IDR