PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -130.44B | -69.68B | 4.90B | 171.59B | 230.50B |
| רווח נקי | 22.11B | 123.78B | 104.24B | 163.78B | 101.27B |
| פחת והפחתות | 15.20B | 13.13B | 12.36B | 13.08B | 13.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -167.75B | -206.58B | -111.70B | -5.27B | 116.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.50B | -11.19B | -4.55B | -4.89B | -1.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.47B | -7.16B | -3.61B | -1.96B | -1.92B |
| רכישות, נטו | 16.06B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.86B | 0 | 0 | -2.93B | -29.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.77B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.03B | -939.06M | -2.93B | -29.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.60B | 35.19B | 31.66B | 18.08B | -73.93B |
| פירעון חוב | -75.43B | 10.19B | 34.57B | 18.08B | -73.93B |
| הנפקת מניות רגילות | 75.00B | 25.00B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.17B | 0 | -2.91B | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 151.80B | 276.11B | 321.78B | 313.28B | 234.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 225.43M | 0 | 0 | -105.71B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -124.31B | -45.67B | 32.00B | 79.07B | 154.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 276.11B | 321.78B | 289.78B | 234.21B | 79.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 151.80B | 276.11B | 321.78B | 313.28B | 234.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | -141.91B | -76.84B | 1.28B | 169.63B | 228.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -130.44B | -69.68B | 4.90B | 171.59B | 230.50B |
| הוצאות הוניות | -11.47B | -7.16B | -3.61B | -1.96B | -1.92B |
הנתונים מוצגים ב-IDR