PT Siloam International Hospitals Tbk Reg-S (SILO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.79 | 0.85 | 1.23 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.73 | 0.81 | 1.15 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.27 | 0.41 | 0.46 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.51 | 0.35 | 0.73 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.58 | 0.46 | 0.82 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.94 | 1.61 | 0.91 | 4.94 | 6.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.78T | -1.23T | -1.13T | 202.26B | 72.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.11 | 0.19 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.17 | 0.32 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.14 | 0.24 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 1.50 | 1.66 | 1.39 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.98 | 1.52 | 0.76 | 4.47 | 6.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.26 | 14.27 | 14.85 | 20.63 | 15.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 596.06 | 135.48 | 216.76 | 56.28 | 58.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.84 | 0.17 | 0.25 | -0.20 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.23% | 38.50% | 39.83% | 37.96% | 37.12% |
| שיעור EBIT | 13.72% | 12.98% | 11.61% | 15.64% | 11.05% |
| שיעור EBITDA | 23.30% | 22.46% | 19.99% | 24.06% | 21.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.02% | 13.63% | 11.69% | 15.44% | 10.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.69% | 12.03% | 11.14% | 14.89% | 10.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.20% | 8.66% | 7.39% | 10.82% | 7.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.65% | 9.06% | 7.78% | 11.14% | 7.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.51% | 72.01% | 66.32% | 72.69% | 70.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.53% | 88.24% | 95.35% | 96.42% | 96.28% |
| תשואה על הנכסים | 5.84% | 7.67% | 6.35% | 11.03% | 7.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.62% | 11.48% | 10.53% | 15.30% | 10.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.15% | 17.08% | 15.66% | 20.50% | 13.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.89% | 11.15% | 8.49% | 14.49% | 9.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.01% | 7.99% | 6.61% | 11.54% | 7.61% |
| תשואת רווחים | 5.97% | 3.13% | 2.14% | 4.32% | 5.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.42 | 7.30 | 6.49 | 7.68 | 8.04 |
| מחזור זכאים | 11.62 | 10.47 | 10.14 | 13.26 | 198.47 |
| מחזור מלאי | 37.32 | 33.75 | 36.30 | 34.10 | 29.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.87 | 1.24 | 1.33 | 1.55 | 1.52 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.89 | 0.86 | 1.02 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.57 | -15.32 | -132.21 | 20.49 | 10.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.25 | 25.95 | 30.34 | 30.69 | 55.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.88 | 50.01 | 56.28 | 47.51 | 45.42 |
| ימי מלאי | 9.78 | 10.82 | 10.05 | 10.70 | 12.31 |
| ימי אשראי מספקים | 31.41 | 34.87 | 35.99 | 27.53 | 1.84 |
| מחזור תפעולי | 66.66 | 60.83 | 66.33 | 58.22 | 57.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 192.33 | 189.61 | 179.49 | 161.58 | 151.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 47.15 | 51.53 | 53.37 | 51.64 | 31.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 145.18 | 138.08 | 126.12 | 109.95 | 120.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.37 | 1.23 | 1.25 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 1.50 | 0.86 | 3.24 | 2.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.86% | 1.88% | 1.65% | 2.39% | 2.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.74 | 31.98 | 46.63 | 23.16 | 17.81 |
| מכפיל מכירות | 1.54 | 2.77 | 3.45 | 2.51 | 1.30 |
| מכפיל הון | 2.02 | 3.67 | 4.91 | 3.54 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.99 | 53.18 | 60.71 | 41.83 | 39.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.58 | 14.45 | 18.05 | 13.37 | 8.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 1.37 | -1.83 | 0.73 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 3.67 | 4.91 | 3.54 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | 8.45 | 12.49 | 17.49 | 10.22 | 5.88 |
| שווי חברה | 27.39T | 36.06T | 42.68T | 27.51T | 11.85T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.45 | 12.49 | 17.49 | 10.22 | 5.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 2.81 | 3.50 | 2.46 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.73 | 53.89 | 61.60 | 41.03 | 38.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.97 | 14.64 | 18.32 | 13.11 | 7.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 792.87 | 720.18 | 631.60 | 582.22 | 663.77 |
| הון עצמי למניה | 818.56 | 746.61 | 660.12 | 609.51 | 706.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,071.19 | 989.30 | 940.33 | 861.68 | 966.73 |
| רווח נקי למניה | 98.55 | 85.68 | 69.49 | 93.27 | 70.74 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.66 | 0.73 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.95 | 2.21 | 2.58 | 1.73 | 2.15 |
הנתונים מוצגים ב-IDR