PT Siloam International Hospitals Tbk Reg-S (SILO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.46T | 2.33T | 2.10T | 1.50T | 2.03T |
| רווח נקי | 1.11T | 902.15B | 1.21T | 696.50B | 674.12B |
| פחת והפחתות | 1.22T | 1.02T | 942.30B | 961.95B | 950.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 12.39B | 18.78B | 33.70B |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 131.52B | 405.94B | -67.50B | -182.22B | 374.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.79T | -1.63T | -1.43T | -1.82T | -578.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.79T | -1.64T | -1.43T | -1.18T | -624.64B |
| רכישות, נטו | 5.86B | 2.00B | -1.45B | -740.17B | 33.66B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.26B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.60B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.30B | 2.28B | 104.38B | 46.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -583.70B | -843.69B | -530.53B | -740.12B | -448.02B |
| פירעון חוב | 0 | 1.08T | 225.00B | -1.39B | 186.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 9.16B | 56.28B | 30.35B | 12.76B | 3.47B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -23.73B | -25.05B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -259.65B | -255.26B | -249.90B | -224.59B |
| פעילויות מימון אחרות | -592.85B | -1.69T | -505.58B | -501.58B | -413.57B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.13T | 1.04T | 1.19T | 1.05T | 1.91T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 888.00M | 988.00M | -250.00M | 1.94B | 249.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 92.19B | -146.59B | 140.66B | -868.94B | 1.01T |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04T | 1.19T | 1.05T | 1.91T | 907.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.13T | 1.04T | 1.19T | 1.05T | 1.91T |
| תזרים מזומנים חופשי | 669.14B | 692.82B | 670.61B | 311.76B | 1.41T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.46T | 2.33T | 2.10T | 1.50T | 2.03T |
| הוצאות הוניות | -1.79T | -1.64T | -1.43T | -1.18T | -624.64B |
הנתונים מוצגים ב-IDR