PT Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.09 | 1.11 | 1.14 | 0.94 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.09 | 1.11 | 1.14 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.52 | 0.56 | 0.45 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.61 | 1.27 | 1.46 | 1.28 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -275.48M | -234.15M | -180.21M | -170.56M | -153.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.56 | 0.51 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.33 | 1.99 | 1.64 | 1.64 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.67 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.61 | 0.54 | 0.56 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.08 | 3.55 | 3.19 | 3.14 | 3.10 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 1.30 | 1.39 | 1.45 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.29 | 2.33 | 3.04 | 3.30 | 4.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 0.36 | 1.30 | 1.18 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.50 | 2.94 | 2.39 | 2.35 | 2.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.49% | 28.08% | 29.39% | 32.78% | 37.43% |
| שיעור EBIT | 21.37% | 21.96% | 22.97% | 27.88% | 29.18% |
| שיעור EBITDA | 41.02% | 52.20% | 46.83% | 51.88% | 50.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.85% | 21.96% | 24.58% | 27.88% | 31.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.75% | 13.57% | 14.89% | 17.91% | 21.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.97% | 10.35% | 9.41% | 11.29% | 14.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.03% | 11.96% | 13.04% | 15.74% | 19.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.36% | 76.24% | 63.19% | 63.05% | 64.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.78% | 61.82% | 60.57% | 64.22% | 70.07% |
| תשואה על הנכסים | 2.96% | 3.29% | 3.60% | 4.27% | 4.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.28% | 11.67% | 11.48% | 13.43% | 15.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.35% | 8.13% | 11.10% | 12.19% | 13.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.47% | 6.30% | 8.44% | 9.50% | 10.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.96% | 3.29% | 3.60% | 4.27% | 4.98% |
| תשואת רווחים | 4.98% | 2.25% | 10.22% | 9.90% | 12.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.32 | 5.45 | 5.93 | 6.17 | 9.02 |
| מחזור זכאים | 33.01 | 48.04 | 58.08 | 132.25 | 75.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.41 | 0.38 | 0.46 | 0.45 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.83 | 22.77 | 22.95 | 66.56 | -38.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.71 | 59.33 | 55.29 | 56.35 | 35.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.77 | 66.93 | 61.57 | 59.11 | 40.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11.06 | 7.60 | 6.28 | 2.76 | 4.83 |
| מחזור תפעולי | 57.77 | 66.93 | 61.57 | 59.11 | 40.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.16 | -0.60 | 0.23 | -0.48 | -1.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.45 | 0.54 | 1.22 | 0.65 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.46 | 0.62 | 1.30 | 0.68 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.35% | -4.91% | 8.84% | -13.80% | -32.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.55 | 44.58 | 9.78 | 10.08 | 8.16 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 4.59 | 0.92 | 1.14 | 1.14 |
| מכפיל הון | 2.38 | 5.18 | 1.12 | 1.36 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.60 | -20.36 | 11.31 | -7.25 | -3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.17 | 12.25 | 2.60 | 3.45 | 5.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | 28.53 | -1.66 | -6.96 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 5.18 | 1.12 | 1.36 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 7.81 | 11.74 | 4.36 | 4.55 | 4.70 |
| שווי חברה | 679.78M | 1.05B | 377.88M | 386.06M | 320.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.88 | 11.74 | 4.36 | 4.55 | 4.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.23 | 6.13 | 2.04 | 2.36 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.57 | -27.18 | 25.09 | -15.00 | -6.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61 | 16.35 | 5.76 | 7.13 | 12.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.63 | 0.63 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.62 | 0.65 | 0.64 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.37 | 3.62 | 0.00 | 2.93 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD