PT Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.34M | 65.59M | 54.11M | 26.12M | 37.21M |
| רווח נקי | 17.77M | 275.89B | 18.47M | 26.12M | 15.00M |
| פחת והפחתות | 51.93M | 44.17M | 39.27M | 28.98M | 23.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.36M | -275.87B | -3.63M | -28.98M | -1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.92M | -53.40M | -80.73M | -75.75M | -55.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.04M | -50.53M | -79.85M | -75.55M | -55.02M |
| רכישות, נטו | 94.93K | 113.55K | -283.72K | -206.76K | -664.71K |
| רכישת השקעות | -1.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.98M | -597.34K | 7.31K | 56.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.05M | 2.70M | 23.71M | 27.32M | 19.90M |
| פירעון חוב | 64.30M | 3.31M | 44.81M | 38.29M | 25.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.99M | -3.35M | -3.19M | -4.41M | -7.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.26M | 2.74M | -17.91M | -7.89M | 880.30K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.40M | 41.02M | 26.13M | 29.04M | 24.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.46M | 0 | 0 | 27.11M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.07M | 14.89M | -2.91M | 4.80M | 1.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.47M | 26.13M | 29.04M | 24.24M | 22.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.40M | 41.02M | 26.13M | 29.04M | 24.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.70M | 15.06M | -25.74M | -49.43M | -17.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.34M | 65.59M | 54.11M | 26.12M | 37.21M |
| הוצאות הוניות | -103.04M | -50.53M | -79.85M | -75.55M | -55.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD