PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.65 | 2.39 | 1.64 | 2.33 | 2.43 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.18 | 0.08 | 0.20 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.06 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.35 | 1.50 | 0.53 | 0.11 | -0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -305.97B | -314.00B | -274.97B | -269.88B | -283.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.76 | 1.67 | 1.66 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 1.49 | 0.59 | 0.45 | 0.44 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.36 | -0.02 | 0.51 | -0.19 | -2.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.44 | 0.41 | 0.62 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 355.34 | 422.81 | 407.30 | 417.99 | 418.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.04 | 16.55 | 9.41 | 12.94 | 33.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.30% | 40.68% | 62.77% | 34.00% | 58.28% |
| שיעור EBIT | 7.90% | -0.35% | 7.41% | -3.00% | -25.33% |
| שיעור EBITDA | 18.52% | 21.33% | 29.20% | 25.65% | 14.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.75% | -0.35% | 7.98% | -2.83% | -25.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.15% | -21.51% | -8.15% | -17.73% | -34.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.88% | -21.51% | -8.15% | -17.67% | -34.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.88% | -21.51% | -8.15% | -17.67% | -34.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.56% | 100.00% | 100.00% | 99.70% | 99.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.35% | 6,221.10% | -102.15% | 626.24% | 136.45% |
| תשואה על הנכסים | 0.63% | -2.11% | -1.02% | -1.86% | -2.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.09% | -3.70% | -1.70% | -3.10% | -3.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.89% | -0.04% | 1.12% | -0.32% | -1.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.84% | -0.04% | 1.05% | -0.31% | -1.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.63% | -2.11% | -1.02% | -1.86% | -2.26% |
| תשואת רווחים | 1.22% | -2.65% | -1.21% | -3.23% | -1.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.92 | 21.09 | 18.82 | 12.35 | 10.17 |
| מחזור זכאים | 1.65 | 2.56 | 4.20 | 7.81 | 2.11 |
| מחזור מלאי | 0.23 | 0.34 | 0.27 | 0.41 | 0.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 1.11 | 1.40 | 0.97 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,406.20 | 938.33 | 1,283.08 | 875.62 | 2,233.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.57 | 17.31 | 19.39 | 29.56 | 35.88 |
| ימי מלאי | 1,606.18 | 1,063.86 | 1,350.54 | 892.77 | 2,370.50 |
| ימי אשראי מספקים | 221.55 | 142.83 | 86.85 | 46.71 | 173.04 |
| מחזור תפעולי | 1,627.75 | 1,081.16 | 1,369.93 | 922.32 | 2,406.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.53 | 26.74 | 36.06 | 5.50 | -27.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.99 | -8.10 | -9.54 | -8.39 | -40.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.77 | 34.84 | 45.61 | 13.88 | 12.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.30 | -0.26 | -1.53 | 1.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.54 | 0.77 | 0.79 | 0.40 | -2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.54 | 0.77 | 0.79 | 0.40 | -2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.05 | -0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.71% | -0.90% | -1.02% | -1.29% | -1.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 81.77 | -37.78 | -82.38 | -30.94 | -82.41 |
| מכפיל מכירות | 4.81 | 8.12 | 6.71 | 5.47 | 28.53 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.40 | 1.40 | 0.96 | 3.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -141.75 | -111.17 | -97.96 | -77.50 | -56.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.52 | 33.66 | 25.93 | 118.24 | -82.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.34 | 1.79 | 1.25 | 3.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.40 | 1.40 | 0.96 | 3.29 |
| מכפיל שווי חברה | 42.01 | 54.64 | 32.39 | 34.25 | 224.67 |
| שווי חברה | 1.02T | 1.45T | 1.48T | 1.17T | 3.02T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.01 | 54.64 | 32.39 | 34.25 | 224.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.78 | 11.65 | 9.46 | 8.79 | 33.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -229.27 | -159.46 | -138.08 | -124.57 | -66.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.19 | 48.28 | 36.54 | 190.05 | -96.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 623.98 | 643.64 | 667.29 | 678.63 | 698.80 |
| הון עצמי למניה | 623.98 | 643.64 | 667.29 | 678.63 | 698.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 117.45 | 110.78 | 139.35 | 118.92 | 80.62 |
| רווח נקי למניה | 6.90 | -23.82 | -11.35 | -21.01 | -27.91 |
| נטל מס | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.78 | 62.21 | -1.10 | 5.90 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.29 | -1.12 | -3.18 | -0.26 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR