PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.93B | 40.37B | 6.15B | -31.24B | 9.64B |
| רווח נקי | -26.67B | -12.71B | -23.52B | -31.24B | -41.78B |
| פחת והפחתות | 26.88B | 33.98B | 38.14B | 36.25B | 38.98B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.72B | 19.10B | -8.46B | 2.36B | 12.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.99B | -51.05B | -15.54B | -14.44B | -4.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.99B | -51.05B | -15.54B | -14.44B | -4.73B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.55B | 8.02B | 1.60B | 15.22B | -2.86B |
| פירעון חוב | -30.12B | -17.02B | -11.73B | -5.47B | -1.08B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 46.66B | 25.04B | 13.33B | 20.68B | -1.78B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.52B | 3.04B | 6.44B | 14.24B | 5.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.53M | -740.00M | -14.35M | 224.85M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.48B | -3.40B | -7.80B | 8.38B | 2.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.04B | 6.44B | 14.24B | 5.86B | 3.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.52B | 3.04B | 6.44B | 14.24B | 5.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.06B | -10.68B | -9.39B | -45.68B | 4.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.93B | 40.37B | 6.15B | 7.38B | 9.64B |
| הוצאות הוניות | -38.99B | -51.05B | -15.54B | -14.44B | -4.73B |
הנתונים מוצגים ב-IDR