PT Surya Fajar Capital Tbk (SFAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.11 | 0 | 6.54 | 2.26 | 2.43 |
| יחס מהיר | 9.11 | 0 | 6.54 | 3.04 | 2.90 |
| יחס מזומנים | 2.95 | 0 | 2.52 | 0.48 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | -1.15 | -0.12 | -2.05 | -0.07 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01 | 0 | -0.53 | 0.05 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -2.15 | 3.18 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 106.56B | 69.32B | 85.97B | 112.27B | 123.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.91 | 1.42 | 1.71 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | -123.79 | -30.04 | -11.08 | -8.88 | -0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -138.81 | -69.74 | -220.09 | -78.72 | -34.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.92 | 3.08 | 1.40 | 1.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.43 | 3.64 | 0.76 | 2.17 | 3.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.24% | 88.33% | 14.68% | 86.74% | 99.07% |
| שיעור EBIT | -430.05% | -218.22% | -4,645.99% | -187.37% | -77.49% |
| שיעור EBITDA | -394.37% | -167.02% | -4,126.48% | -135.96% | -50.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -448.57% | -401.66% | -3,638.09% | -206.10% | -56.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -433.28% | -223.98% | -4,662.52% | -139.36% | -79.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -331.75% | -176.61% | -4,061.43% | -97.13% | -70.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -438.95% | -229.97% | -4,501.69% | -118.16% | -78.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.57% | 78.85% | 87.11% | 69.69% | 88.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.59% | 55.76% | 128.16% | 67.62% | 140.60% |
| תשואה על הנכסים | -16.53% | -5.76% | -26.59% | -4.36% | -7.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.20% | -10.99% | -37.67% | -7.47% | -11.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.70% | -13.10% | -26.19% | -12.96% | -8.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.70% | -13.10% | -24.68% | -10.91% | -7.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.58% | -6.15% | -28.35% | -4.54% | -7.53% |
| תשואת רווחים | -0.90% | -0.46% | -1.91% | -0.54% | -0.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.49 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.52 |
| מחזור זכאים | 0.16 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.03 | -0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.92 | 2.55 | 0.50 | 2.42 | 3.71 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,542.95 | 3,595.65 | 534.01 | -28,532.82 | -134,505.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 740.78 | 3,595.65 | 4,461.75 | 2,283.28 | 695.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -13,680.75 | -54,590.85 |
| ימי אשראי מספקים | 2,283.73 | 0 | 3,927.74 | 17,135.35 | 80,609.52 |
| מחזור תפעולי | 740.78 | 3,595.65 | 4,461.75 | -11,397.47 | -53,895.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.18 | -15.70 | -6.31 | 3.52 | -3.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.59 | -16.13 | -6.58 | 2.23 | -5.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.43 | 0.27 | 1.29 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 0.63 | 1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -24.97 | -36.34 | -23.50 | 2.73 | -2.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.97 | -36.34 | -23.50 | 2.73 | -2.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -25.04 | -2.15 | 3.15 | -3.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.92 | -3.13 | -7.33 | 0.33 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.54% | -0.83% | -0.36% | 0.11% | -0.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -111.17 | -219.21 | -52.30 | -186.84 | -123.44 |
| מכפיל מכירות | 368.60 | 387.13 | 2,124.23 | 181.43 | 86.60 |
| מכפיל הון | 21.07 | 24.09 | 19.70 | 13.95 | 13.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -184.11 | -120.26 | -278.10 | 873.24 | -354.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -191.49 | -123.57 | -289.93 | 553.26 | -494.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.21 | 2.93 | -0.22 | 5.90 | -5.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 21.07 | 24.09 | 19.70 | 13.95 | 13.71 |
| מכפיל שווי חברה | -92.04 | -228.15 | -50.72 | -131.27 | -168.47 |
| שווי חברה | 2.61T | 2.60T | 2.45T | 2.60T | 2.50T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -92.04 | -228.15 | -50.72 | -131.27 | -168.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 362.97 | 381.05 | 2,092.78 | 178.48 | 84.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -181.30 | -118.38 | -273.98 | 859.02 | -346.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -188.56 | -121.63 | -285.64 | 544.25 | -483.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 92.24 | 91.94 | 108.49 | 157.35 | 134.19 |
| הון עצמי למניה | 92.56 | 80.53 | 92.88 | 139.40 | 137.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 5.29 | 5.01 | 0.86 | 10.72 | 21.71 |
| רווח נקי למניה | -17.55 | -8.85 | -34.99 | -10.41 | -15.23 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.87 | 0.70 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.03 | 1.00 | 0.74 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.82 | 0 | 5.50 | 0.56 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 1.77 | 0.18 | -0.34 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-IDR