PT Surya Fajar Capital Tbk (SFAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.35B | -8.58B | 4.78B | -5.17B | -37.25B |
| רווח נקי | -12.04B | -47.58B | -14.16B | -20.71B | -16.96B |
| פחת והפחתות | 3.49B | 6.09B | 7.49B | 8.05B | 7.55B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.80B | 32.91B | 11.45B | -5.17B | -27.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.75B | 2.27B | -31.22B | 11.23B | 29.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -947.49M | -365.27M | -1.32B | -1.35B | -1.87B |
| רכישות, נטו | 9.29M | 20.00K | 0 | 0 | -7.10B |
| רכישת השקעות | -2.74B | -7.44B | -100.58B | -59.28B | -89.18B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.74B | 12.49B | 52.18B | 73.55B | 82.20B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.69B | -2.42B | 18.50B | -1.69B | 45.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.96B | 2.57B | 11.95B | 4.78B | 25.32B |
| פירעון חוב | -3.60B | -1.39B | -1.82B | 0 | -1.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.50B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.36B | 3.96B | 13.76B | 6.28B | 27.15B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.84B | 40.85B | 44.59B | 59.59B | 48.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.56B | 0 | -500.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.00B | -3.75B | -14.99B | 10.84B | 17.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.85B | 44.59B | 59.59B | 48.75B | 31.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.84B | 40.85B | 44.59B | 59.59B | 48.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.94B | -8.95B | 3.03B | -7.21B | -39.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.35B | -8.58B | 4.78B | -5.17B | -37.25B |
| הוצאות הוניות | -587.55M | -365.27M | -1.75B | -2.04B | -1.87B |
הנתונים מוצגים ב-IDR