PT Millennium Pharmacon International Tbk (SDPC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.06 | -0.09 | -0.07 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.12 | -0.16 | -0.14 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 110.29B | 73.63B | 74.43B | 85.68B | 116.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.48 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.54 | 2.57 | 3.00 | 2.56 | 2.19 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.18 | 6.22 | 6.27 | 5.90 | 5.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.27 | 2.00 | 1.40 | 1.83 | 1.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.66 | 4.10 | 5.03 | 3.57 | 1.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 731.91 | 686.20 | 718.46 | 602.76 | 476.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.89 | 4.88 | 6.61 | 5.23 | 5.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.63% | 8.25% | 8.54% | 8.62% | 8.42% |
| שיעור EBIT | 3.19% | 3.15% | 2.46% | 3.14% | 2.34% |
| שיעור EBITDA | 3.68% | 3.72% | 3.07% | 3.70% | 2.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.35% | 3.15% | 2.46% | 3.13% | 2.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.42% | 1.19% | 0.71% | 1.43% | 1.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.11% | 0.94% | 0.43% | 0.98% | 0.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.11% | 0.94% | 0.43% | 0.98% | 0.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.80% | 78.67% | 61.06% | 68.99% | 67.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.45% | 37.73% | 28.73% | 45.50% | 49.30% |
| תשואה על הנכסים | 2.29% | 1.96% | 0.95% | 2.02% | 1.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.77% | 12.20% | 5.99% | 11.91% | 9.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.41% | 32.01% | 26.90% | 29.88% | 25.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.17% | 8.78% | 5.07% | 7.14% | 5.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.30% | 1.97% | 0.96% | 2.03% | 1.76% |
| תשואת רווחים | 20.47% | 19.48% | 10.06% | 16.65% | 5.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.39 | 4.93 | 5.28 | 4.93 | 5.63 |
| מחזור זכאים | 5.41 | 5.43 | 6.79 | 5.63 | 6.26 |
| מחזור מלאי | 6.30 | 6.19 | 6.31 | 5.74 | 5.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.29 | 29.67 | 35.16 | 29.87 | 76.57 |
| מחזור נכסים | 2.08 | 2.10 | 2.21 | 2.05 | 2.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.13 | 26.22 | 25.19 | 21.94 | 23.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.56 | 65.78 | 73.20 | 72.91 | 73.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.12 | 74.05 | 69.11 | 74.10 | 64.83 |
| ימי מלאי | 57.91 | 58.96 | 57.84 | 63.63 | 67.05 |
| ימי אשראי מספקים | 67.48 | 67.22 | 53.75 | 64.82 | 58.35 |
| מחזור תפעולי | 141.04 | 133.00 | 126.95 | 137.73 | 131.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 41.89 | 69.15 | -98.47 | -71.94 | 32.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 24.04 | 30.61 | -109.58 | -88.83 | 20.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.85 | 38.54 | 11.11 | 16.89 | 11.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.44 | 1.11 | 1.23 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.03 | 1.71 | -7.23 | -3.81 | 2.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.35 | 1.79 | -8.86 | -4.26 | 2.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.11 | -0.15 | -0.13 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.92% | 19.75% | -83.02% | -56.94% | 6.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.89 | 5.13 | 9.94 | 6.01 | 17.29 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.63 | 0.60 | 0.72 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.74 | 5.06 | -1.20 | -1.76 | 16.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.44 | 2.24 | -1.34 | -2.17 | 10.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.04 | -0.20 | 0.17 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.63 | 0.60 | 0.72 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 6.35 | 6.17 | 8.01 | 6.83 | 10.55 |
| שווי חברה | 1.03T | 943.91B | 961.22B | 850.18B | 965.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.35 | 6.17 | 8.01 | 6.83 | 10.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.47 | 24.21 | -6.89 | -7.51 | 36.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.21 | 10.71 | -7.66 | -9.28 | 23.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 263.81 | 242.08 | 215.63 | 210.81 | 192.53 |
| הון עצמי למניה | 268.47 | 247.59 | 221.75 | 217.99 | 203.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.39 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 3,444.59 | 3,225.91 | 3,074.46 | 2,640.12 | 2,512.43 |
| רווח נקי למניה | 38.08 | 30.20 | 13.28 | 25.97 | 19.20 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.61 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.38 | 0.29 | 0.45 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 2.29 | -7.41 | -2.77 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-IDR