PT Millennium Pharmacon International Tbk (SDPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.10B | -125.45B | -91.65B | 41.00B | -18.18B |
| רווח נקי | 38.47B | 16.93B | 33.09B | 24.46B | 9.57B |
| פחת והפחתות | 23.40B | 23.57B | 18.97B | 16.53B | 15.79B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.23B | -165.95B | -143.71B | -41.00B | -43.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.97B | -13.92B | -5.52B | -14.61B | -4.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.20B | -14.16B | -19.93B | -14.68B | -4.47B |
| רכישות, נטו | 221.99M | 0 | 0 | 69.92M | 267.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 237.91M | 14.41B | -9.25B | 267.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.75B | 133.94B | 130.40B | 102.86B | 21.69B |
| פירעון חוב | -37.24B | 137.46B | 142.98B | 111.36B | 22.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.54B | -3.19B | -2.55B | -1.27B | -637.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 11.03B | -333.01M | -10.03B | -7.22B | -396.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.84B | 53.47B | 58.90B | 25.67B | 47.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -150.94B | 339.65K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.37B | -5.43B | 33.23B | -21.69B | -691.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.47B | 58.90B | 25.67B | 47.36B | 48.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.84B | 53.47B | 58.90B | 25.67B | 47.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.00B | -139.61B | -113.17B | 26.32B | -22.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.10B | -125.45B | -91.65B | 41.00B | -18.18B |
| הוצאות הוניות | -49.10B | -14.16B | -21.52B | -14.68B | -4.47B |
הנתונים מוצגים ב-IDR