PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.25 | 0.50 | 0.42 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.22 | 0.44 | 0.36 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | -0.08 | 0.08 | 0.36 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | -0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | -0.02 | 0.10 | 0.48 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.70B | -89.50B | -73.82B | -73.31B | -112.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.76 | 0.67 | 0.16 | 0.90 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 5.88 | 2.95 | 0.67 | 53.34 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.85 | 0.75 | 0.40 | 0.98 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.21 | 0.38 | 0.24 | 0.98 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 7.78 | 4.43 | 4.14 | 59.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | -0.02 | 0.18 | 2.28 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.21 | -2.26 | 1.07 | 0.46 | -30.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.79 | 3.16 | 0.43 | 1.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.77 | 89.63 | 89.07 | 28.68 | 120.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.42 | -42.20 | 7.02 | 0.45 | 10.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.37% | 27.45% | 41.69% | 32.03% | 29.08% |
| שיעור EBIT | 0.91% | -12.16% | 5.35% | 43.60% | 4.50% |
| שיעור EBITDA | 10.41% | -2.98% | 13.43% | 52.40% | 14.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.66% | -12.16% | 5.33% | 4.17% | -15.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.94% | -20.77% | 0.36% | 34.44% | 3.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.68% | -20.47% | 1.86% | 35.24% | 3.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.79% | -20.70% | 1.59% | 34.52% | 3.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.22% | 98.54% | 519.62% | 102.34% | 89.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 445.70% | 170.81% | 6.74% | 826.13% | -25.02% |
| תשואה על הנכסים | -1.71% | -12.24% | 1.22% | 21.74% | 2.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.59% | -95.16% | 5.42% | 89.93% | 119.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.54% | -23.82% | 7.31% | 6.74% | -11.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.43% | -7.31% | 3.55% | 5.50% | -7.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.71% | -12.24% | 1.22% | 21.74% | 2.01% |
| תשואת רווחים | -1.95% | -13.51% | 6.00% | 57.02% | 3.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.49 | 5.01 | 4.18 | 3.11 | 3.31 |
| מחזור זכאים | 10.69 | 71.01 | 40.92 | 27.14 | 67.16 |
| מחזור מלאי | 17.37 | 16.65 | 11.30 | 10.34 | 11.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.87 | 0.76 | 0.94 | 0.88 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.60 | 0.66 | 0.62 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -39.54 | -1.48 | -2.10 | -3.75 | -1.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.42 | 89.61 | 110.60 | 139.33 | 138.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.57 | 72.82 | 87.22 | 117.48 | 110.36 |
| ימי מלאי | 21.01 | 21.93 | 32.29 | 35.30 | 33.10 |
| ימי אשראי מספקים | 34.16 | 5.14 | 8.92 | 13.45 | 5.43 |
| מחזור תפעולי | 125.58 | 94.75 | 119.52 | 152.78 | 143.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.02 | -1.25 | 6.26 | 5.45 | 2.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.79 | -1.40 | 2.89 | 3.98 | 2.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.77 | 0.15 | 3.37 | 1.47 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.92 | 1.12 | 0.46 | 0.73 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | -8.45 | 1.86 | 3.71 | 23.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.09 | -8.45 | 1.86 | 3.71 | 23.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | -0.01 | 0.07 | 0.26 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.50% | -1.36% | 11.11% | 7.96% | 3.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.17 | -7.40 | 16.67 | 1.77 | 25.93 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 1.52 | 0.31 | 0.62 | 0.92 |
| מכפיל הון | 1.47 | 7.04 | 0.90 | 1.58 | 31.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.44 | -73.48 | 9.00 | 12.56 | 27.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.89 | -82.18 | 4.15 | 9.18 | 25.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.01 | -0.18 | 0.00 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 7.04 | 0.90 | 1.58 | 31.07 |
| מכפיל שווי חברה | 10.09 | -93.08 | 9.34 | 1.63 | 16.77 |
| שווי חברה | 87.56B | 213.93B | 119.02B | 78.43B | 213.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.09 | -93.08 | 9.34 | 1.63 | 16.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 2.77 | 1.25 | 0.85 | 2.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.72 | -134.44 | 36.30 | 17.35 | 72.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.88 | -150.35 | 16.74 | 12.68 | 69.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.83 | 14.73 | 29.05 | 32.19 | 3.15 |
| הון עצמי למניה | 34.80 | 14.62 | 28.79 | 31.70 | 2.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.00 | -3.43 | -0.01 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 37.05 | 67.97 | 83.64 | 80.89 | 76.08 |
| רווח נקי למניה | -0.99 | -13.91 | 1.56 | 28.51 | 2.70 |
| נטל מס | 0.91 | 0.99 | 5.20 | 1.02 | 0.89 |
| נטל ריבית | -3.21 | 1.71 | 0.07 | 0.79 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.04 | 0.09 | 4.02 | 0.19 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR