PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42B | 7.11B | 6.19B | 3.06B | -261.38M |
| רווח נקי | -15.80B | 1.77B | 32.36B | 3.06B | -9.43B |
| פחת והפחתות | 7.09B | 7.67B | 8.09B | 8.85B | 12.61B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.29B | -2.33B | -34.27B | -8.85B | -3.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 217.03M | -3.19B | -1.67B | 61.78M | 1.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -168.37M | -3.83B | -1.67B | -131.22M | -48.03M |
| רכישות, נטו | 385.41M | 0 | 0 | 193.00M | 49.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 638.55M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.06B | 468.68M | -4.22B | -1.79B | -723.85M |
| פירעון חוב | -3.43B | 8.18B | -4.64B | -1.14B | -723.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.64B | -7.71B | 421.28M | -650.00M | -723.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 599.78M | 6.87B | 2.48B | 2.18B | 2.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -2.08B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.27B | 4.39B | 301.22M | -745.04M | -984.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.87B | 2.48B | 2.18B | 2.92B | 3.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 599.78M | 6.87B | 2.48B | 2.18B | 2.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.59B | 3.28B | 4.52B | 2.93B | -309.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42B | 7.11B | 6.19B | 3.06B | -261.38M |
| הוצאות הוניות | -168.37M | -3.83B | -1.67B | -131.22M | -48.03M |
הנתונים מוצגים ב-IDR