PT Kota Satu Properti Tbk (SATU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.06 | 1.38 | 1.60 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.22 | 0.69 | 0.27 | 1.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.21B | -46.83B | -40.28B | -37.89B | -37.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.63 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.56 | 1.66 | 1.67 | 2.62 | 1.81 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.72 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.61 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.44 | 4.77 | 4.52 | 4.15 | 4.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.11 | -0.27 | 0.05 | -0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.31 | 0.24 | -1.08 | 0.39 | 0.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.20 | 0.24 | 1.16 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.64 | 54.61 | 58.97 | 117.95 | 79.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.20 | 14.21 | -215.18 | 45.69 | -70.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.94% | 46.80% | 46.06% | 40.65% | 34.84% |
| שיעור EBIT | 10.16% | 2.00% | -17.08% | -5.46% | -19.04% |
| שיעור EBITDA | 24.29% | 17.69% | -1.29% | 10.88% | -4.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.16% | 2.00% | -8.13% | 3.13% | 3.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.67% | -3.41% | -24.60% | -13.56% | -25.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.00% | -11.76% | -30.51% | -13.90% | -25.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.32% | -12.13% | -30.83% | -13.83% | -25.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -42.84% | 345.03% | 124.01% | 102.52% | 100.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.02% | -170.17% | 302.75% | -432.72% | -756.39% |
| תשואה על הנכסים | -0.34% | -1.51% | -3.84% | -1.69% | -3.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.53% | -7.22% | -17.35% | -7.01% | -13.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.43% | 0.54% | -1.77% | 0.60% | 0.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.45% | 0.45% | -1.69% | 0.43% | 0.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.34% | -1.51% | -3.84% | -1.61% | -3.41% |
| תשואת רווחים | -0.26% | -0.88% | -2.46% | -3.11% | -8.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.98 | 4.98 | 6.58 | 3.11 | 3.63 |
| מחזור זכאים | 21.19 | 16.43 | 17.49 | 15.79 | 11.30 |
| מחזור מלאי | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.41 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.45 | 1.30 | 0.63 | 0.48 | 0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,120.90 | 2,709.34 | 2,903.71 | 2,693.61 | 2,257.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.04 | 73.24 | 55.49 | 117.55 | 100.55 |
| ימי מלאי | 2,077.09 | 2,658.31 | 2,869.10 | 2,599.17 | 2,188.73 |
| ימי אשראי מספקים | 17.23 | 22.21 | 20.87 | 23.11 | 32.29 |
| מחזור תפעולי | 2,138.13 | 2,731.55 | 2,924.59 | 2,716.72 | 2,289.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.81 | 3.27 | 2.69 | 12.29 | 7.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.48 | 2.77 | 2.23 | 11.53 | 7.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.50 | 0.46 | 0.75 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.85 | 0.83 | 0.94 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.54 | 6.57 | 5.90 | 16.31 | 34.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.54 | 6.57 | 5.90 | 16.31 | 34.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.55 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.84% | 1.06% | 0.92% | 11.53% | 10.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -385.16 | -113.42 | -40.60 | -32.15 | -11.69 |
| מכפיל מכירות | 7.70 | 13.33 | 12.38 | 4.47 | 2.95 |
| מכפיל הון | 5.81 | 8.18 | 7.04 | 2.25 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 54.35 | 94.59 | 108.31 | 8.67 | 9.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.65 | 80.19 | 89.93 | 8.14 | 9.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.61 | 1.85 | -0.44 | 0.68 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.81 | 8.18 | 7.04 | 2.25 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 39.92 | 89.54 | -1,176.35 | 86.72 | -135.28 |
| שווי חברה | 327.08B | 428.22B | 407.24B | 264.20B | 198.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.92 | 89.54 | -1,176.35 | 86.72 | -135.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.70 | 15.84 | 15.15 | 9.44 | 6.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.41 | 112.44 | 132.55 | 18.33 | 20.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.49 | 95.32 | 110.07 | 17.20 | 19.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.72 | 33.19 | 35.61 | 45.80 | 44.45 |
| הון עצמי למניה | 32.55 | 32.01 | 34.37 | 44.37 | 43.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.50 | -2.56 | -0.25 | -0.09 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 24.53 | 19.66 | 19.54 | 22.39 | 23.39 |
| רווח נקי למניה | -0.49 | -2.31 | -5.96 | -3.11 | -5.90 |
| נטל מס | -0.43 | 3.45 | 1.24 | 1.03 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.46 | -1.70 | 1.44 | 2.48 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.44 | 0.52 | 0.36 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.75 | -1.41 | -0.45 | -3.95 | -1.24 |
הנתונים מוצגים ב-IDR