PT Kota Satu Properti Tbk (SATU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49B | 3.70B | 15.36B | 10.03B | -496.66M |
| רווח נקי | -3.18B | -8.20B | -3.89B | -8.12B | -16.79B |
| פחת והפחתות | 4.24B | 4.24B | 4.57B | 4.66B | 5.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.43B | 7.66B | 14.68B | 13.49B | 11.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -683.96M | -627.63M | -917.33M | -291.63M | -2.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -683.96M | -627.63M | -941.88M | -291.63M | -2.74B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 13.07M | 0 | 73.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -24.55M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 11.48M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 24.55M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.48B | -4.48B | -12.34B | -7.89B | 2.05B |
| פירעון חוב | -6.20B | -14.11B | -14.16B | -17.37B | -17.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.72B | 9.63B | 1.82B | 9.49B | 19.46B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.89B | 4.56B | 5.98B | 3.88B | 2.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 327.10M | -1.41B | 2.10B | 1.85B | -1.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.56B | 5.98B | 3.88B | 2.02B | 3.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.89B | 4.56B | 5.98B | 3.88B | 2.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.81B | 3.07B | 14.42B | 9.74B | -3.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49B | 3.70B | 15.36B | 10.03B | -496.66M |
| הוצאות הוניות | -683.96M | -627.63M | -941.88M | -291.63M | -2.74B |
הנתונים מוצגים ב-IDR