PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 0.53 | 0.74 | 0.87 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.12 | 0.47 | 0.66 | 0.77 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.37 | 0.40 | 0.25 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.86 | 0.61 | 0.70 | 0.49 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.36T | -1.13T | -928.84B | -908.86B | -599.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.53 | 1.47 | 1.48 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.60 | 0.51 | 0.72 | 0.93 | 1.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.25 | 1.41 | 1.19 | 0.62 | 1.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 80.55 | 61.61 | 61.56 | 60.64 | 46.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.29 | 2.26 | 2.35 | 2.58 | 1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.07% | 25.59% | 30.13% | 28.34% | 34.22% |
| שיעור EBIT | 5.58% | 5.99% | 6.88% | 5.81% | 4.13% |
| שיעור EBITDA | 16.84% | 19.62% | 20.48% | 21.10% | 19.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.22% | 5.99% | 6.00% | 3.09% | 4.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.10% | 3.18% | 2.24% | 0.85% | 1.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.93% | 1.62% | 0.69% | 0.80% | 0.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.29% | 2.01% | 1.21% | 1.16% | 0.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.29% | 50.72% | 31.04% | 94.19% | 55.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.24% | 53.20% | 37.26% | 27.48% | 27.68% |
| תשואה על הנכסים | 0.31% | 0.52% | 0.21% | 0.23% | 0.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.49% | 0.79% | 0.31% | 0.34% | 0.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.86% | 2.30% | 2.09% | 0.98% | 1.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.12% | 1.29% | 1.05% | 0.93% | 0.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.33% | 0.57% | 0.24% | 0.25% | 0.21% |
| תשואת רווחים | 0.48% | 0.48% | 0.26% | 0.23% | 0.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.00 | 6.56 | 6.39 | 6.21 | 7.79 |
| מחזור זכאים | 7.54 | 6.36 | 6.73 | 11.81 | 16.37 |
| מחזור מלאי | 27.36 | 25.49 | 22.77 | 19.94 | 22.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.87 | -6.02 | -14.14 | 24.40 | 3.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.76 | 12.57 | 18.94 | 46.18 | 40.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.80 | 55.65 | 57.14 | 58.78 | 46.83 |
| ימי מלאי | 13.34 | 14.32 | 16.03 | 18.30 | 16.10 |
| ימי אשראי מספקים | 48.38 | 57.41 | 54.23 | 30.91 | 22.30 |
| מחזור תפעולי | 74.14 | 69.97 | 73.17 | 77.08 | 62.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.74 | 20.81 | 15.36 | 7.94 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.56 | 0.87 | -1.40 | -22.14 | -13.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.18 | 19.94 | 16.76 | 30.08 | 14.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.04 | -0.09 | -2.79 | -24.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.77 | 1.04 | 0.92 | 0.26 | 0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.77 | 1.04 | 0.92 | 0.26 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.36 | 0.27 | 0.14 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.75% | 0.24% | -0.53% | -7.01% | -4.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 225.50 | 206.86 | 382.61 | 445.07 | 535.71 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 3.34 | 2.65 | 3.54 | 3.69 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.63 | 1.20 | 1.49 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.65 | 417.76 | -188.71 | -14.27 | -22.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.55 | 17.40 | 17.18 | 39.77 | 536.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.52 | 1.35 | -135.83 | 16.62 | -5.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.63 | 1.20 | 1.49 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 14.75 | 19.26 | 15.31 | 19.34 | 20.92 |
| שווי חברה | 5.04T | 7.04T | 5.35T | 6.25T | 5.58T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.75 | 19.26 | 15.31 | 19.34 | 20.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.48 | 3.78 | 3.14 | 4.08 | 4.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.29 | 473.30 | -223.02 | -16.48 | -24.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.87 | 19.71 | 20.31 | 45.91 | 582.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 214.96 | 211.23 | 208.80 | 199.82 | 201.88 |
| הון עצמי למניה | 223.73 | 221.55 | 220.47 | 212.17 | 211.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.37 | 0.46 | -0.36 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 118.07 | 108.52 | 99.51 | 89.38 | 81.35 |
| רווח נקי למניה | 1.10 | 1.75 | 0.69 | 0.71 | 0.56 |
| נטל מס | 0.44 | 0.51 | 0.31 | 0.94 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.53 | 0.33 | 0.15 | 0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 105.91 | 11.87 | 22.23 | 11.11 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR