PT Global Sukses Solusi Tbk (RUNS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 0.94 | 2.24 | 4.09 | 20.34 |
| יחס מהיר | 1.03 | 0.94 | 2.24 | 3.75 | 20.34 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.15 | 0.34 | 1.48 | 10.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.16 | -0.05 | -0.18 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.21 | 0.47 | 0.46 | -2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.89 | 2.11 | 2.15 | 5.51 | -57.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.00B | -11.72B | -2.09B | 5.07B | 39.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.30 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.52 | 1.45 | 1.54 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -1.48 | -1.94 | -0.12 | -3.13 | 16.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -13.51 | -1.45 | -35.65 | 21.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.12 | 0.31 | 0.46 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.32 | 11.20 | 15.77 | 22.50 | 11.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.21 | -1.88 | 46.82 | -1.76 | -2.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.01% | 59.59% | 78.16% | 72.23% | 78.25% |
| שיעור EBIT | -65.30% | -47.15% | -8.20% | -21.95% | 16.57% |
| שיעור EBITDA | -36.70% | -25.90% | 1.13% | -14.82% | 21.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.99% | -47.15% | -7.84% | -21.47% | 14.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -73.39% | -48.19% | -13.23% | -22.56% | 15.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -66.84% | -44.26% | -15.16% | -24.72% | 9.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -68.06% | -43.90% | -16.25% | -17.15% | 11.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.07% | 91.83% | 114.59% | 109.60% | 59.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 524.67% | 102.21% | 168.69% | 105.04% | 107.15% |
| תשואה על הנכסים | -10.85% | -9.14% | -3.56% | -7.11% | 3.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.22% | -13.86% | -5.17% | -10.95% | 4.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.89% | -11.60% | -2.06% | -6.72% | 5.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.73% | -10.37% | -2.01% | -5.26% | 3.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.49% | -16.66% | -5.99% | -9.96% | 4.16% |
| תשואת רווחים | -16.42% | -8.70% | -6.94% | -16.83% | 2.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.09 | 1.70 | 1.62 | 1.63 | 1.57 |
| מחזור זכאים | 3.94 | 3.14 | 1.35 | 3.21 | 13.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.79 | 0.93 | 1.34 | 13.09 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 30.03 | 3.16 | 1.17 | 0.75 | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 243.09 | 97.92 | -45.98 | 237.39 | 206.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 335.64 | 214.10 | 224.85 | 224.04 | 232.63 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 127.14 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 92.55 | 116.18 | 270.83 | 113.79 | 26.19 |
| מחזור תפעולי | 335.64 | 214.10 | 224.85 | 351.18 | 232.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.72 | 2.83 | 4.51 | 4.33 | -6.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.67 | 2.77 | 4.47 | -18.03 | -18.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 22.36 | 11.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.99 | -4.16 | 2.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 74.64 | 43.40 | 124.79 | 0.19 | -0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 74.64 | 43.40 | 124.79 | 0.19 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.19 | -0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.16 | 0.21 | 0.13 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.84% | 3.11% | 9.51% | -37.56% | -11.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.99 | -11.48 | -14.42 | -5.94 | 45.24 |
| מכפיל מכירות | 4.26 | 5.08 | 2.18 | 1.47 | 4.26 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.59 | 0.74 | 0.65 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.11 | 32.17 | 10.51 | -2.66 | -8.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.14 | 31.43 | 10.43 | 11.08 | -23.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.08 | 0.24 | 0.02 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.59 | 0.74 | 0.65 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | -13.82 | -21.51 | 240.17 | -11.67 | 16.96 |
| שווי חברה | 70.09B | 95.66B | 57.19B | 47.96B | 115.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.82 | -21.51 | 240.17 | -11.67 | 16.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.07 | 5.57 | 2.71 | 1.73 | 3.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.38 | 35.25 | 13.06 | -3.14 | -7.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.10 | 34.44 | 12.95 | 13.05 | -20.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.90 | 21.74 | 30.91 | 48.92 | 68.80 |
| הון עצמי למניה | 55.99 | 55.88 | 63.14 | 73.78 | 82.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0.09 | -0.23 | 0.24 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 14.74 | 17.51 | 21.51 | 32.67 | 36.88 |
| רווח נקי למניה | -9.85 | -7.75 | -3.26 | -8.08 | 3.47 |
| נטל מס | 0.91 | 0.92 | 1.15 | 1.10 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.02 | 1.61 | 1.03 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.03 | 1.03 | 0.77 | 0.93 | 0.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.38 | -0.37 | -1.38 | -0.54 | -1.96 |
הנתונים מוצגים ב-IDR