PT Global Sukses Solusi Tbk (RUNS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78B | 4.42B | 3.68B | -5.76B | -11.04B |
| רווח נקי | -7.60B | -3.19B | -6.85B | 2.94B | -10.91B |
| פחת והפחתות | 3.65B | 1.97B | 1.98B | 1.61B | 491.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.73B | 5.64B | 8.55B | -10.32B | -624.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -909.81M | -4.96B | -28.31B | -25.14B | -3.91B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.57B | -35.38M | -18.97B | -10.02B | -3.93B |
| רכישות, נטו | 534.33M | 0 | 0 | -4.10B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -11.02B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.12B | 0 | 3.09B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.93B | -12.43B | -20.09B | 25.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.00B | -7.97B | 9.21B | 8.43B | 42.80B |
| פירעון חוב | -3.93B | -4.61B | 9.70B | 9.22B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.80B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.36B | -198.50M | -785.43M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -300.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 923.12M | -2.95B | 0 | 0 | 42.80B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.03B | 3.17B | 11.68B | 27.11B | 13.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 36.34B | -33.00B |
| שינוי נטו במזומנים | -1.14B | -8.52B | -15.43B | 13.88B | -5.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.17B | 11.68B | 27.11B | 13.24B | 18.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.03B | 3.17B | 11.68B | 27.11B | 13.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.71B | 4.38B | -15.29B | -15.78B | -14.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78B | 4.42B | 3.68B | -5.76B | -11.04B |
| הוצאות הוניות | -64.00M | -35.38M | -18.97B | -10.02B | -3.93B |
הנתונים מוצגים ב-IDR