PT Kedoya Adyaraya Tbk (RSGK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.00 | 1.83 | 2.31 | 3.33 |
| יחס מהיר | 1.27 | 0.89 | 1.60 | 2.08 | 3.15 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.48 | 0.78 | 0.92 | 2.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.29 | 0.76 | 0.72 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.71 | 1.17 | 0.45 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.30 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -77.13B | -126.53B | 38.07B | 66.05B | 151.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.31 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 8.73 | 2.56 | 29.00 | 22.76 | 12.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.04 | 6.07 | 23.45 | 11.97 | 9.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.35 | 30.39 | 2.52 | 2.65 | 10.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.60 | -0.49 | -0.64 | -0.92 | -2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.03% | 29.10% | 33.85% | 37.73% | 36.74% |
| שיעור EBIT | 10.03% | 9.38% | 12.86% | 8.41% | 12.82% |
| שיעור EBITDA | 19.65% | 17.69% | 19.31% | 16.72% | 20.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.03% | 9.38% | 12.48% | 7.90% | 12.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.78% | 9.63% | 12.86% | 8.41% | 12.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.49% | 7.35% | 9.00% | 6.75% | 7.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.50% | 7.34% | 8.98% | 6.72% | 7.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.61% | 76.28% | 69.99% | 80.20% | 59.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.53% | 102.76% | 103.06% | 106.47% | 100.17% |
| תשואה על הנכסים | 3.65% | 3.18% | 4.47% | 3.04% | 2.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.71% | 4.16% | 4.98% | 3.36% | 3.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.41% | 4.60% | 6.73% | 3.85% | 5.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.15% | 3.43% | 4.70% | 3.07% | 3.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.68% | 3.22% | 4.53% | 3.08% | 2.93% |
| תשואת רווחים | 4.43% | 3.79% | 4.27% | 2.16% | 4.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.79 | 9.63 | 8.65 | 7.89 | 11.76 |
| מחזור זכאים | 8.14 | 7.22 | 7.80 | 8.47 | 75.90 |
| מחזור מלאי | 25.72 | 22.60 | 18.78 | 15.94 | 18.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.55 | 0.63 | 0.57 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.43 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.21 | 16.24 | 6.34 | 3.08 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.20 | 3.45 | 14.79 | 26.09 | 45.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.87 | 37.89 | 42.17 | 46.27 | 31.04 |
| ימי מלאי | 14.19 | 16.15 | 19.43 | 22.90 | 19.28 |
| ימי אשראי מספקים | 44.86 | 50.59 | 46.81 | 43.07 | 4.81 |
| מחזור תפעולי | 61.06 | 54.04 | 61.61 | 69.17 | 50.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 117.87 | 97.07 | 87.99 | 30.31 | 137.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 64.48 | 42.43 | 21.71 | -6.49 | 94.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 53.39 | 54.64 | 66.28 | 36.80 | 43.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.44 | 0.25 | -0.21 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.21 | 1.78 | 1.14 | 0.23 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.21 | 1.78 | 1.33 | 0.82 | 3.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.30 | 0 | 0 | 118.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.68% | 4.33% | 2.17% | -0.52% | 7.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.56 | 26.40 | 23.42 | 46.33 | 22.83 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 1.94 | 2.11 | 3.12 | 1.66 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.10 | 1.17 | 1.55 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.97 | 23.10 | 46.06 | -193.43 | 12.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.19 | 10.10 | 11.36 | 41.40 | 8.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.28 | -2.02 | 0.41 | -0.95 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.10 | 1.17 | 1.55 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 8.00 | 10.48 | 10.28 | 17.77 | 5.75 |
| שווי חברה | 834.19B | 870.72B | 875.28B | 1.11T | 424.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.00 | 10.48 | 10.28 | 17.77 | 5.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.85 | 1.98 | 2.97 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.92 | 22.07 | 43.37 | -183.91 | 9.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61 | 9.65 | 10.70 | 39.36 | 6.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 917.69 | 880.77 | 845.77 | 795.93 | 1,644.19 |
| הון עצמי למניה | 927.07 | 891.49 | 858.01 | 807.08 | 1,642.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.20 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 570.86 | 505.11 | 474.44 | 401.65 | 724.27 |
| רווח נקי למניה | 42.78 | 37.12 | 42.69 | 27.09 | 52.79 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.70 | 0.80 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.08 | 2.62 | 2.06 | 1.12 | 2.61 |
הנתונים מוצגים ב-IDR