PT Kedoya Adyaraya Tbk (RSGK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.25B | 81.80B | 28.18B | 68.28B | 85.54B |
| רווח נקי | 34.51B | 39.69B | 25.19B | 26.18B | 52.91B |
| פחת והפחתות | 39.06B | 28.47B | 31.01B | 27.80B | 27.57B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.68B | 13.65B | -28.02B | 14.30B | 5.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.24B | -47.60B | -54.67B | 76.72B | -142.83B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.05B | -64.74B | -44.84B | -21.33B | -68.44B |
| רכישות, נטו | 56.79M | 131.49M | 0 | 369.46M | -12.85B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -369.46M | -97.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.50B | 17.00B | 0 | 98.00B | 18.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.75B | 14.02B | -9.83B | 46.97M | 17.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.96B | -37.23B | -89.82B | -110.03B | 163.91B |
| פירעון חוב | 21.00B | 0 | -575.39M | -27.96B | -129.92B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.82B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -10.23B | -89.25B | -79.95B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.04B | -27.00B | -575.39M | -2.12B | -26.73B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.36B | 54.40B | 57.42B | 173.74B | 138.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.96B | -3.03B | -116.32B | 34.96B | 106.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.40B | 57.42B | 173.74B | 138.78B | 32.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.36B | 54.40B | 57.42B | 173.74B | 138.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.44B | 20.18B | -6.03B | 46.95B | 17.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.25B | 81.80B | 28.18B | 68.28B | 85.54B |
| הוצאות הוניות | -50.80B | -61.62B | -34.21B | -21.33B | -68.44B |
הנתונים מוצגים ב-IDR