PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 1.37 | 1.71 | 1.74 | 2.10 |
| יחס מהיר | 0.69 | 1.14 | 1.45 | 1.54 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.38 | 0.71 | 0.80 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.30 | 0.39 | 0.35 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.57 | 0.96 | 0.84 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.89 | 2.27 | 5.89 | 5.64 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -903.73B | -562.38B | -394.05B | -385.15B | -163.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 1.75 | 1.63 | 1.65 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 2.10 | 3.83 | 3.71 | 13.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.73 | 6.13 | 8.29 | 7.86 | 12.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 168.09 | 124.09 | 120.28 | 122.34 | 101.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.43 | 0.64 | 0.26 | 0.14 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.90% | 51.77% | 54.59% | 52.46% | 53.01% |
| שיעור EBIT | 7.76% | 9.96% | 13.53% | 12.80% | 15.84% |
| שיעור EBITDA | 13.05% | 15.32% | 18.58% | 18.10% | 20.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.74% | 9.96% | 13.26% | 12.52% | 16.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.26% | 8.87% | 11.93% | 11.20% | 14.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.72% | 6.88% | 9.22% | 8.72% | 10.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.70% | 6.83% | 9.21% | 8.72% | 10.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.35% | 77.58% | 77.32% | 77.87% | 75.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.85% | 89.00% | 89.95% | 89.50% | 89.74% |
| תשואה על הנכסים | 5.16% | 7.23% | 9.68% | 8.45% | 10.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.67% | 12.67% | 15.75% | 13.93% | 16.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.80% | 13.04% | 16.63% | 14.60% | 18.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.54% | 9.44% | 12.40% | 11.00% | 13.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.31% | 7.43% | 9.95% | 8.69% | 10.74% |
| תשואת רווחים | 6.40% | 5.80% | 6.55% | 5.06% | 5.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.32 | 7.46 | 8.94 | 8.10 | 7.98 |
| מחזור זכאים | 8.56 | 7.98 | 8.88 | 8.31 | 7.04 |
| מחזור מלאי | 8.68 | 10.78 | 11.38 | 13.18 | 12.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 1.55 | 1.54 | 1.45 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 0.97 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | -31.21 | 10.78 | 8.46 | 6.54 | 5.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.31 | 37.03 | 31.79 | 28.83 | 22.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.89 | 48.91 | 40.83 | 45.08 | 45.71 |
| ימי מלאי | 42.07 | 33.86 | 32.07 | 27.69 | 28.94 |
| ימי אשראי מספקים | 42.65 | 45.75 | 41.10 | 43.93 | 51.81 |
| מחזור תפעולי | 85.97 | 82.77 | 72.89 | 72.77 | 74.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 68.63 | 70.76 | 103.28 | 98.82 | 85.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 52.65 | 50.65 | 84.19 | 76.25 | 53.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.98 | 20.11 | 19.09 | 20.50 | 32.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.72 | 0.82 | 0.77 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 0.71 | 0.97 | 0.78 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.29 | 3.52 | 5.41 | 4.82 | 2.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.62 | 0.95 | 0.88 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.70% | 6.41% | 8.68% | 6.60% | 4.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.62 | 17.25 | 15.26 | 19.76 | 17.60 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 1.19 | 1.41 | 1.72 | 1.93 |
| מכפיל הון | 1.68 | 2.18 | 2.40 | 2.75 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.35 | 15.60 | 11.52 | 15.15 | 24.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.17 | 11.17 | 9.39 | 11.69 | 15.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.62 | 1.75 | -0.90 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 2.18 | 2.40 | 2.75 | 2.84 |
| מכפיל שווי חברה | 7.08 | 8.39 | 7.83 | 9.67 | 9.13 |
| שווי חברה | 3.47T | 4.83T | 5.72T | 6.69T | 7.52T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.08 | 8.39 | 7.83 | 9.67 | 9.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 1.28 | 1.46 | 1.75 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.71 | 16.89 | 11.92 | 15.38 | 24.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.99 | 12.09 | 9.72 | 11.86 | 15.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 275.98 | 344.93 | 386.72 | 400.65 | 446.52 |
| הון עצמי למניה | 292.87 | 361.67 | 403.68 | 419.65 | 465.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 667.78 | 665.86 | 689.44 | 669.90 | 682.66 |
| רווח נקי למניה | 31.50 | 45.81 | 63.57 | 58.44 | 74.98 |
| נטל מס | 0.75 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.42 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.20 | 1.54 | 1.62 | 1.69 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-IDR