PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 399.29B | 589.05B | 563.60B | 495.07B | 643.60B |
| רווח נקי | 258.52B | 362.57B | 333.29B | 432.22B | 283.60B |
| פחת והפחתות | 201.15B | 198.93B | 202.65B | 199.80B | 194.52B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.38B | 27.56B | 27.67B | -136.95B | 165.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.82B | -108.94B | -128.08B | -185.31B | -161.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.18B | -108.86B | -116.89B | -185.93B | -218.40B |
| רכישות, נטו | 52.28B | 2.52B | 675.43M | 2.98B | 56.93B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.00B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 83.33M | -2.60B | -11.19B | 630.83M | 394.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -496.75B | -525.11B | -524.44B | -674.02B | -733.53B |
| פירעון חוב | 28.50B | -15.33B | 100.00B | -17.08B | -17.62B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.65B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -61.77B | -12.42B | 0 | -272.59B | -372.99B |
| דיבידנדים ששולמו | -449.98B | -500.00B | -607.68B | -346.14B | -297.29B |
| פעילויות מימון אחרות | -13.50B | -77.02B | -16.76B | -55.29B | -63.26B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 270.52B | 430.95B | 537.95B | 627.45B | 758.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.86B | -327.54M | -574.46M | 1.30B | -971.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -160.43B | -107.01B | -89.50B | -131.45B | -251.97B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 430.95B | 537.95B | 627.45B | 758.90B | 1.01T |
| מזומנים בסוף התקופה | 270.52B | 430.95B | 537.95B | 627.45B | 758.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 285.82B | 480.19B | 434.85B | 309.14B | 425.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 399.29B | 589.05B | 563.60B | 495.07B | 643.60B |
| הוצאות הוניות | -113.47B | -108.86B | -116.89B | -185.93B | -218.40B |
הנתונים מוצגים ב-IDR