PT Aracord Nusantara Group Tbk (RONY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.46 | 2.73 | 11.00 | 1.73 | 1.66 |
| יחס מהיר | 3.46 | 2.73 | 11.00 | 1.73 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 1.94 | 1.73 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.02 | 4.08 | 0.30 | -7.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.31 | 0.01 | -0.18 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.80 | 8.14 | 0 | -0.41 | 1.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.81B | 1.12B | 5.47B | 2.89B | 1.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.55 | 0 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.84 | 4.81 | 0 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.83 | 0 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.85 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.73 | 8.73 | 1.10 | 1.85 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 4.37 | 1.36 | 164.76 | 0.69 | -16.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.85 | 2.54 | 12.24 | 6.01 | 2.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.17 | 26.72 | 0.01 | 1.44 | 1.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.48 | -0.54 | -0.00 | 1.28 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.01% | 28.75% | 60.16% | 45.86% | 54.75% |
| שיעור EBIT | 14.16% | 4.40% | 7.51% | 5.70% | -331.22% |
| שיעור EBITDA | 16.39% | 8.48% | 103.75% | 27.91% | -310.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.65% | 6.88% | 7.51% | 5.70% | 2.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.04% | 1.69% | 74.97% | 4.75% | -345.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.73% | 0.51% | 72.32% | 2.10% | -349.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.82% | 0.76% | 72.32% | 2.10% | -349.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.18% | 30.39% | 96.47% | 44.26% | 101.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.85% | 24.60% | 997.98% | 83.43% | -12,278.26% |
| תשואה על הנכסים | 7.16% | 0.23% | 26.04% | 1.17% | -338.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 105.68% | 2.01% | 28.58% | 2.17% | -598.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.63% | 4.59% | 2.93% | 5.84% | 4.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.98% | 1.97% | 2.83% | 1.49% | 2.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.16% | 0.23% | 26.04% | 1.17% | -338.51% |
| תשואת רווחים | 0.44% | 0.00% | 0.08% | 0.03% | -2.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.51 | 1.42 | 0.43 | 0.71 | 1.53 |
| מחזור זכאים | 2.65 | 1.21 | 0 | 1.54 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.06 | 6.12 | 2.34 | 2.65 | 2.67 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.45 | 0.36 | 0.56 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.34 | 0.61 | 1.96 | 3.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.65 | -45.67 | 856.37 | 279.10 | 238.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 145.62 | 256.78 | 856.37 | 515.98 | 238.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 137.97 | 302.45 | 0 | 236.88 | 0 |
| מחזור תפעולי | 145.62 | 256.78 | 856.37 | 515.98 | 238.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.44 | 4.87 | 0.00 | -0.58 | 1.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.57 | 4.79 | 0.00 | -0.58 | 1.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.69 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.92 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 67.30 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 67.30 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.19 | 0 | -0.41 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.23 | 0.00 | -0.15 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.88% | 0.13% | 0.00% | -0.19% | 0.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 227.08 | 33,818.18 | 1,210.00 | 3,722.63 | -36.53 |
| מכפיל מכירות | 17.55 | 175.73 | 872.39 | 78.32 | 127.74 |
| מכפיל הון | 157.98 | 685.06 | 344.77 | 80.79 | 218.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 113.92 | 776.00 | 738,621.08 | -527.43 | 474.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 446.92 | 764.47 | 738,621.08 | -527.43 | 474.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -364.94 | 0.70 | -37.09 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 157.98 | 685.06 | 344.77 | 80.79 | 218.57 |
| מכפיל שווי חברה | 107.58 | 2,072.54 | 840.84 | 281.85 | -41.27 |
| שווי חברה | 1.37T | 4.65T | 2.27T | 384.25B | 1.00T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 107.58 | 2,072.54 | 840.84 | 281.85 | -41.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.63 | 175.69 | 872.38 | 78.67 | 127.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 114.42 | 775.80 | 738,617.89 | -529.84 | 475.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 448.91 | 764.27 | 738,617.89 | -529.84 | 475.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.05 | 5.57 | 5.26 | 3.79 | 3.66 |
| הון עצמי למניה | 6.90 | 5.43 | 5.26 | 3.79 | 3.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.55 | 0.04 | 0.56 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 62.11 | 21.17 | 2.08 | 3.91 | 6.26 |
| רווח נקי למניה | 4.80 | 0.11 | 1.50 | 0.08 | -21.90 |
| נטל מס | 0.96 | 0.30 | 0.96 | 0.44 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.38 | 9.98 | 0.83 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.38 | 0.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.11 | 44.69 | 0.00 | -7.06 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-IDR