PT Aracord Nusantara Group Tbk (RONY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.08B | 3.07M | -725.22M | 2.11B | -377.66M |
| רווח נקי | 136.10M | 1.88B | 102.78M | -27.37B | -3.06B |
| פחת והפחתות | 1.08B | 732.64M | 1.08B | 1.66B | 2.30B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.87B | 3.07M | -1.91B | 27.82B | 384.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.82M | 0 | 0 | 0 | 5.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 110.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.77B | 0 | 687.05M | -2.06B | 237.11M |
| פירעון חוב | 28.66B | 0 | 687.05M | -2.06B | 237.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -891.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.88B | 9.81M | 6.73M | 44.90M | 3.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 33.87B | 3.07M | -38.16M | 41.45M | -135.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.81M | 6.73M | 44.90M | 3.45M | 139.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.88B | 9.81M | 6.73M | 44.90M | 3.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.99B | 3.07M | -725.22M | 2.11B | -377.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.08B | 3.07M | -725.22M | 2.11B | -377.66M |
| הוצאות הוניות | -90.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR