PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 88.29 | 31.32 | 1.29 | 6.90 | 16.39 |
| יחס מהיר | 88.29 | 31.32 | 1.29 | 6.61 | 15.74 |
| יחס מזומנים | 78.50 | 23.26 | 1.03 | 6.90 | 16.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.54 | 0.30 | 0.25 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.49 | 39.55 | 1.86 | 18.01 | 16.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 71.49 | 39.55 | 1.86 | 2.61 | 2.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.44B | -64.50B | -120.41B | -166.52B | -220.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 52.84 | 22.10 | 1.86 | 1.91 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 162.56 | 34.10 | 0 | 4.56 | 2.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.21 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.59 | 32.08 | 62.27 | 87.40 | 53.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | 0.10 | 1.02 | 1.57 | 0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.01% | 25.57% | 47.98% | 44.35% | 42.73% |
| שיעור EBIT | 34.88% | 29.78% | 21.65% | 26.35% | 25.07% |
| שיעור EBITDA | 60.32% | 55.81% | 51.20% | 58.56% | 60.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.24% | 31.46% | 21.65% | 26.35% | 25.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.66% | 28.86% | 19.28% | 21.02% | 15.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.35% | 19.19% | 9.06% | 10.96% | 5.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.35% | 19.19% | 9.06% | 10.96% | 5.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.25% | 66.49% | 47.01% | 52.13% | 37.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.63% | 91.72% | 89.06% | 79.78% | 62.49% |
| תשואה על הנכסים | 3.57% | 2.79% | 1.13% | 1.20% | 0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.09% | 3.18% | 1.35% | 1.48% | 0.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.32% | 4.59% | 2.78% | 2.89% | 2.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.74% | 3.05% | 1.23% | 1.47% | 0.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.57% | 2.79% | 1.13% | 1.20% | 0.55% |
| תשואת רווחים | 1.19% | 1.22% | 2.71% | 2.15% | 1.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.12 | 10.65 | 17.49 | 12.05 | 11.63 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 68.25 | 29.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.57 | 2.49 | 0.26 | 0.12 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.76 | 4.88 | 9.33 | 3.41 | 3.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.85 | 34.27 | 20.87 | 35.65 | 43.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.85 | 34.27 | 20.87 | 30.30 | 31.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 12.31 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 25.85 | 34.27 | 20.87 | 35.65 | 43.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 50.44 | 43.72 | 34.12 | 38.11 | 33.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 48.61 | 41.77 | 32.13 | 37.89 | 28.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.83 | 1.95 | 1.99 | 0.21 | 4.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.99 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 27.60 | 22.44 | 17.18 | 177.83 | 8.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.60 | 22.44 | 17.18 | 177.83 | 8.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66 | 1.40 | 0.55 | 0.46 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.46 | 0.41 | 0.51 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.44% | 2.80% | 11.56% | 9.97% | 10.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 84.04 | 81.87 | 36.87 | 46.57 | 68.00 |
| מכפיל מכירות | 20.46 | 15.71 | 3.34 | 5.10 | 3.98 |
| מכפיל הון | 3.39 | 2.61 | 0.50 | 0.69 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.04 | 35.67 | 8.65 | 10.03 | 9.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.55 | 34.08 | 8.15 | 9.97 | 8.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.58 | -4.85 | 0.45 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.39 | 2.61 | 0.50 | 0.69 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 33.50 | 28.25 | 7.55 | 10.28 | 6.91 |
| שווי חברה | 2.83T | 2.15T | 461.24B | 643.68B | 408.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.50 | 28.25 | 7.55 | 10.28 | 6.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.21 | 15.77 | 3.86 | 6.02 | 4.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.53 | 35.80 | 10.00 | 11.84 | 9.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.06 | 34.21 | 9.42 | 11.77 | 8.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 589.30 | 571.63 | 557.23 | 551.92 | 535.42 |
| הון עצמי למניה | 589.36 | 571.69 | 557.29 | 551.98 | 535.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.34 | 0.53 | 0.48 | 0.63 |
| הכנסות למניה | 97.49 | 94.84 | 83.16 | 74.51 | 68.26 |
| רווח נקי למניה | 23.74 | 18.20 | 7.54 | 8.16 | 4.00 |
| נטל מס | 0.70 | 0.66 | 0.47 | 0.52 | 0.37 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.97 | 0.89 | 0.80 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0 | 0.26 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.12 | 2.40 | 4.53 | 4.67 | 8.29 |
הנתונים מוצגים ב-IDR