PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.74B | 48.97B | 54.69B | 47.53B | 32.99B |
| רווח נקי | 26.12B | 10.82B | 11.72B | 5.73B | -5.32B |
| פחת והפחתות | 35.43B | 35.27B | 34.44B | 34.59B | 31.79B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.20B | 2.88B | 8.53B | 7.20B | 6.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.92B | -4.41B | -307.53M | -5.99B | -8.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.80B | -2.85B | -307.53M | -5.94B | -7.88B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -121.31M | -1.56B | 0 | -52.96M | -421.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.04B | -38.40B | -81.12B | -14.51B | -12.13B |
| פירעון חוב | -49.86B | -33.62B | 49.05B | -19.98B | -19.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -179.98M | -4.78B | -130.17B | 5.47B | 7.85B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.90B | 27.12B | 20.96B | 47.69B | 20.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.78B | 6.16B | -26.74B | 27.03B | 12.57B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.12B | 20.96B | 47.69B | 20.66B | 8.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.90B | 27.12B | 20.96B | 47.69B | 20.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.95B | 46.12B | 54.38B | 41.59B | 25.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.74B | 48.97B | 54.69B | 47.53B | 32.99B |
| הוצאות הוניות | -2.80B | -2.85B | -307.53M | -5.94B | -7.88B |
הנתונים מוצגים ב-IDR