PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.52 | 23.19 | 0 | 22.12 | 2.82 |
| יחס מהיר | 21.52 | 23.19 | 0 | 22.12 | 715.37 |
| יחס מזומנים | 4.51 | 5.57 | 0 | 22.12 | 20.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.32 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | -0.80 | 0 | -7.42 | 33.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | -0.80 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 465.04B | 474.46B | 447.99B | -84.61B | -126.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.42 | 1.20 | 1.21 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.87 | 77.49 | 122.06 | 145.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.54 | 87.09 | 61.05 | 103.21 | 136.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.79 | 17.28 | 0.34 | 0.44 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.04 | -6.08 | -4.15 | -1.08 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.62% | 86.71% | 89.70% | 90.73% | 91.31% |
| שיעור EBIT | 22.88% | 29.24% | 36.91% | 51.55% | 52.16% |
| שיעור EBITDA | 26.79% | 33.98% | 45.83% | 58.79% | 59.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.77% | 37.72% | 36.91% | 51.55% | 52.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.68% | 28.80% | 37.89% | 50.28% | 54.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.36% | 34.75% | 38.93% | 52.47% | 49.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.34% | 34.73% | 38.91% | 52.45% | 50.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 129.44% | 120.65% | 102.76% | 104.35% | 91.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.40% | 76.36% | 102.65% | 97.54% | 103.98% |
| תשואה על הנכסים | 2.65% | 3.05% | 2.91% | 4.76% | 4.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.56% | 4.32% | 3.50% | 5.73% | 6.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.00% | 3.45% | 2.76% | 4.69% | 5.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.87% | 3.31% | 1.55% | 4.69% | 4.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.65% | 3.05% | 3.43% | 5.55% | 5.69% |
| תשואת רווחים | 2.17% | 2.34% | 1.88% | 3.34% | 2.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.41 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.29 | 13.71 | 8.52 | 6.16 | 6.97 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 3.01 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,407.68 | 1,469.13 | 1,440.69 | 1,032.94 | -76,130.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,407.68 | 1,469.13 | 1,440.69 | 1,032.94 | 901.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -77,032.02 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,407.68 | 1,469.13 | 1,440.69 | 1,032.94 | -76,130.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.68 | -13.29 | 7.05 | -8.26 | 35.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.56 | -14.13 | 6.97 | -9.67 | 34.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.12 | 0.84 | 0.08 | 1.42 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 1.06 | 0.99 | 1.17 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | -15.81 | 0.35 | -5.82 | 3.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.03 | -15.81 | 84.18 | -5.82 | 60.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | -0.78 | 45.41 | -32.84 | 751.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | -0.36 | 0.23 | -0.22 | 0.87 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.61% | -2.59% | 1.11% | -1.61% | 5.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.99 | 42.81 | 53.21 | 29.91 | 33.53 |
| מכפיל מכירות | 13.51 | 14.88 | 20.72 | 15.70 | 16.57 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.85 | 1.86 | 1.72 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.36 | -38.56 | 90.43 | -62.02 | 19.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.74 | -41.00 | 89.35 | -72.68 | 18.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 5.70 | -1.30 | -86.01 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.85 | 1.86 | 1.72 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 44.39 | 37.70 | 41.04 | 25.61 | 27.14 |
| שווי חברה | 763.67B | 844.78B | 1.03T | 1.04T | 1.18T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 44.39 | 37.70 | 41.04 | 25.61 | 27.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.89 | 12.81 | 18.81 | 15.06 | 16.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.77 | -33.20 | 82.11 | -59.50 | 18.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.06 | -35.30 | 81.14 | -69.73 | 18.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 294.32 | 294.24 | 276.34 | 289.48 | 280.24 |
| הון עצמי למניה | 294.49 | 294.40 | 338.36 | 349.82 | 331.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.29 | -0.21 | -0.03 | -0.04 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 35.68 | 36.63 | 30.41 | 38.23 | 40.73 |
| רווח נקי למניה | 10.48 | 12.73 | 11.84 | 20.06 | 20.13 |
| נטל מס | 1.29 | 1.21 | 1.03 | 1.04 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.03 | 0.98 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.03 | 0 | 0.53 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.50 | -1.04 | 0.60 | -0.41 | 1.77 |
הנתונים מוצגים ב-IDR