PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.93B | 12.69B | -14.86B | 64.04B | 1.08B |
| רווח נקי | 22.91B | 21.31B | 36.10B | 36.23B | 21.19B |
| פחת והפחתות | 3.13B | 4.89B | 4.98B | 5.09B | 5.33B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.98B | -13.51B | -55.95B | 22.73B | -25.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 56.65B | 53.94B | 64.36B | -189.94B | 7.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.51B | -150.77M | -5.64B | -1.06B | -1.97B |
| רכישות, נטו | 1.32M | 0 | 0 | -39.62B | 709.54M |
| רכישת השקעות | -82.48B | 0 | 0 | -149.27B | -3.51B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 140.64B | 54.09B | 103.94B | 0 | 12.51B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 70.00B | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.82B | -40.41B | -10.51B | 9.02B | -20.00B |
| פירעון חוב | 29.82B | -173.07M | -6.00B | 6.00B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -36.09B | 0 | -16.98B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.15B | -4.51B | 20.00B | -20.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 167.04B | 70.54B | 44.32B | 39.29B | 176.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -20.00B | 17.90B |
| שינוי נטו במזומנים | 62.54B | 26.22B | 38.99B | -136.88B | 6.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.51B | 44.32B | 5.33B | 176.17B | 169.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 167.04B | 70.54B | 44.32B | 39.29B | 176.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.44B | 12.54B | -17.41B | 62.99B | -891.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.93B | 12.69B | -14.86B | 64.04B | 1.08B |
| הוצאות הוניות | -1.51B | -150.77M | -2.55B | -1.06B | -1.97B |
הנתונים מוצגים ב-IDR