PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.78 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.24 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.96 | 1.09 | 0.50 | 1.13 | 1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -408.33B | -364.26B | -333.68B | -428.66B | -408.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.83 | 1.53 | 1.16 | 1.48 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.60 | 0.54 | 0.60 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.97 | 4.47 | 3.75 | 4.22 | 3.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.88 | 1.26 | 0.74 | 1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.74 | -1.60 | -1.75 | -2.01 | -2.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.07 | 0.21 | 0.11 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 311.81 | 276.98 | 263.51 | 307.11 | 299.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.67 | 2.90 | 1.10 | 2.70 | 2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.88% | 19.28% | 18.24% | 23.00% | 15.82% |
| שיעור EBIT | -0.88% | -1.73% | 2.01% | -2.45% | -1.60% |
| שיעור EBITDA | 4.40% | 3.84% | 8.34% | 4.17% | 5.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.88% | -1.73% | -2.55% | -3.02% | -3.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.09% | -1.98% | 0.56% | -4.48% | -2.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.95% | -1.82% | 0.95% | -4.30% | -2.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.98% | -1.85% | 0.93% | -4.32% | -2.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.41% | 92.16% | 169.46% | 95.96% | 97.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.91% | 114.01% | -22.02% | 148.43% | 82.28% |
| תשואה על הנכסים | -2.44% | -4.51% | 2.29% | -9.67% | -6.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.63% | -20.16% | 8.58% | -40.78% | -19.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.76% | -9.08% | -12.43% | -14.50% | -14.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.23% | -6.46% | -8.70% | -10.51% | -11.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.45% | -4.53% | 2.30% | -9.74% | -6.23% |
| תשואת רווחים | -3.78% | -3.75% | 3.72% | -11.50% | -6.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 240.77 | 139.89 | 129.10 | 132.87 | 108.15 |
| מחזור זכאים | 6.54 | 6.38 | 6.11 | 5.27 | 5.76 |
| מחזור מלאי | 5.41 | 5.37 | 5.90 | 5.97 | 6.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.76 | 5.73 | 5.28 | 4.81 | 4.12 |
| מחזור נכסים | 2.57 | 2.48 | 2.40 | 2.25 | 2.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -38.78 | -42.11 | -27.41 | -22.91 | -35.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.16 | 13.43 | 5.01 | -5.39 | -2.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.52 | 2.61 | 2.83 | 2.75 | 3.37 |
| ימי מלאי | 67.44 | 68.02 | 61.88 | 61.15 | 57.62 |
| ימי אשראי מספקים | 55.79 | 57.20 | 59.69 | 69.29 | 63.41 |
| מחזור תפעולי | 68.95 | 70.63 | 64.71 | 63.90 | 60.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 117.29 | 69.96 | 49.86 | 86.98 | 56.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 55.67 | 41.21 | 16.59 | 66.07 | 21.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 61.63 | 28.74 | 33.26 | 20.91 | 35.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.59 | 0.33 | 0.76 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.90 | 2.43 | 1.50 | 4.16 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.90 | 2.43 | 1.50 | 4.16 | 1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.27 | 0.21 | 0.31 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.02% | 4.55% | 3.53% | 9.86% | 2.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.52 | -26.67 | 26.86 | -8.69 | -15.24 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.49 | 0.26 | 0.37 | 0.44 |
| מכפיל הון | 3.21 | 5.38 | 2.30 | 3.55 | 3.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.07 | 21.96 | 28.33 | 10.14 | 37.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31 | 12.94 | 9.43 | 7.70 | 14.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | 0.09 | -0.22 | -0.20 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.21 | 5.38 | 2.30 | 3.55 | 3.02 |
| מכפיל שווי חברה | 8.39 | 15.55 | 4.17 | 11.66 | 11.00 |
| שווי חברה | 1.16T | 1.74T | 999.65B | 1.36T | 1.60T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.39 | 15.55 | 4.17 | 11.66 | 11.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.60 | 0.35 | 0.49 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.30 | 26.99 | 38.51 | 13.19 | 47.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.31 | 15.90 | 12.82 | 10.02 | 18.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 154.72 | 165.99 | 200.20 | 185.21 | 265.09 |
| הון עצמי למניה | 157.43 | 168.33 | 204.01 | 188.96 | 269.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.06 | -0.65 | 0.02 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 2,005.63 | 1,862.94 | 1,837.07 | 1,792.42 | 1,852.89 |
| רווח נקי למניה | -19.10 | -33.93 | 17.50 | -77.06 | -53.49 |
| נטל מס | 0.87 | 0.92 | 1.69 | 0.96 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.14 | 0.28 | 1.83 | 1.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.14 | -2.06 | 2.85 | -1.13 | -1.06 |
הנתונים מוצגים ב-IDR