PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.45B | 78.00B | 136.08B | 88.67B | 99.02B |
| רווח נקי | -53.09B | 27.38B | -120.56B | -83.68B | 8.47B |
| פחת והפחתות | 162.42B | 181.92B | 185.69B | 191.87B | 157.83B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 115.09M | -131.30B | 70.95B | -19.52B | -67.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.84B | 94.71B | -32.35B | -55.96B | -181.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.24B | -54.82B | -39.94B | -54.82B | -167.19B |
| רכישות, נטו | 1.60B | 6.24B | 8.05B | 94.57M | -6.21B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 145.78B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.20B | -2.49B | 7.59B | -1.24B | -7.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -91.15B | -189.64B | -82.53B | -56.15B | -71.07B |
| פירעון חוב | -131.15B | -60.00B | -122.53B | -121.66B | -74.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.93B |
| פעילויות מימון אחרות | 40.00B | -129.64B | 40.00B | 65.51B | 50.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.56B | 106.11B | 123.05B | 101.84B | 125.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.44B |
| שינוי נטו במזומנים | -28.55B | -16.94B | 21.21B | -23.44B | -156.68B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.11B | 123.05B | 101.84B | 125.28B | 281.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.56B | 106.11B | 123.05B | 101.84B | 125.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 64.48B | 25.96B | 103.37B | 33.86B | -68.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.45B | 78.00B | 136.08B | 88.67B | 99.02B |
| הוצאות הוניות | -44.97B | -52.04B | -32.71B | -54.82B | -167.19B |
הנתונים מוצגים ב-IDR