PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.78 | 3.66 | 3.61 | 3.73 | 3.66 |
| יחס מהיר | 5.25 | 3.12 | 3.08 | 3.06 | 3.00 |
| יחס מזומנים | 2.41 | 1.89 | 1.15 | 1.38 | 2.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.47T | 1.53T | 1.87T | 1.93T | 1.91T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.37 | 1.39 | 1.37 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 16.37 | 14.73 | 15.58 | 22.91 | 23.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.90 | 2.74 | 6.02 | 8.69 | 11.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 68.74 | 77.71 | 91.47 | 78.54 | 99.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.02 | -2.55 | -0.76 | -1.09 | -1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.38% | 38.31% | 50.46% | 46.09% | 50.45% |
| שיעור EBIT | 10.28% | 3.00% | 14.45% | 13.37% | 15.29% |
| שיעור EBITDA | 27.40% | 17.07% | 25.48% | 25.13% | 28.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.47% | 3.00% | 9.25% | 9.00% | 13.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.50% | 12.20% | 12.91% | 12.33% | 14.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.68% | 11.22% | 11.38% | 10.94% | 11.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.68% | 11.22% | 11.38% | 10.94% | 11.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.86% | 91.95% | 88.13% | 88.73% | 82.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 784.06% | 407.10% | 139.49% | 137.04% | 107.78% |
| תשואה על הנכסים | 5.21% | 5.54% | 6.34% | 6.12% | 6.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.46% | 7.60% | 8.78% | 8.40% | 9.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.79% | 1.76% | 6.30% | 6.12% | 9.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.72% | 1.58% | 5.32% | 5.22% | 7.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.21% | 5.54% | 6.34% | 6.12% | 6.73% |
| תשואת רווחים | 10.29% | 10.70% | 14.37% | 9.57% | 9.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 82.39 | 54.68 | 73.99 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.88 | 2.68 | 2.23 | 2.49 | 2.48 |
| מחזור מלאי | 5.40 | 3.50 | 2.86 | 2.54 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.12 | 1.29 | 1.69 | 1.76 | 1.73 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 0.56 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.12 | 1.07 | 1.17 | 1.13 | 1.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.79 | -25.42 | -30.93 | -2.51 | 5.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.43 | 6.68 | 4.93 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 67.61 | 104.33 | 127.70 | 143.88 | 152.20 |
| ימי אשראי מספקים | 74.84 | 136.42 | 163.56 | 146.39 | 146.91 |
| מחזור תפעולי | 72.04 | 111.00 | 132.63 | 143.88 | 152.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 114.91 | 97.41 | 130.75 | 106.81 | 118.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 55.11 | 20.12 | 92.92 | 79.02 | 95.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 59.80 | 77.29 | 37.83 | 27.79 | 23.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.21 | 0.71 | 0.74 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 0.71 | 1.49 | 1.37 | 2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.92 | 1.26 | 3.46 | 3.84 | 5.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82 | 1.33 | 1.55 | 1.45 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.14% | 4.81% | 25.25% | 15.34% | 16.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.45 | 9.34 | 6.95 | 10.45 | 10.15 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.05 | 0.79 | 1.14 | 1.19 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.71 | 0.61 | 0.88 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.61 | 20.78 | 3.96 | 6.52 | 5.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.17 | 4.29 | 2.81 | 4.82 | 4.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.60 | 0.94 | -0.85 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.71 | 0.61 | 0.88 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 2.77 | 3.59 | 2.35 | 3.46 | 2.34 |
| שווי חברה | 1.63T | 1.45T | 1.65T | 2.39T | 1.99T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.77 | 3.59 | 2.35 | 3.46 | 2.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.61 | 0.60 | 0.87 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.83 | 12.14 | 2.99 | 4.96 | 3.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31 | 2.51 | 2.13 | 3.67 | 2.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 571.22 | 588.75 | 602.45 | 587.16 | 594.70 |
| הון עצמי למניה | 571.22 | 588.75 | 602.45 | 587.16 | 594.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 350.77 | 398.79 | 464.97 | 450.44 | 478.14 |
| רווח נקי למניה | 37.46 | 44.73 | 52.90 | 49.30 | 56.17 |
| נטל מס | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.12 | 4.07 | 0.89 | 0.92 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.07 | 2.18 | 2.47 | 2.17 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-IDR