PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 577.75B | 776.26B | 650.76B | 744.15B | 449.58B |
| רווח נקי | 265.29B | 314.06B | 300.36B | 352.00B | 166.16B |
| פחת והפחתות | 332.92B | 304.59B | 322.69B | 392.15B | 430.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.46B | 157.62B | 27.71B | -744.15B | -146.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 366.28B | -475.28B | -1.03T | 337.90B | 2.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -464.79B | -224.56B | -169.28B | -146.03B | -76.54B |
| רכישות, נטו | 0 | 202.00M | 1.52B | 1.04B | 135.00M |
| רכישת השקעות | -101.01B | -354.15B | -1.26T | -683.11B | -20.14B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 932.12B | 104.92B | 402.26B | 1.17T | 98.90B |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.00M | -1.69B | -4.55B | -573.00M | -135.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -512.99B | -465.85B | -601.19B | -436.98B | -424.01B |
| פירעון חוב | 0 | -1.06B | -739.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -19.61B | -147.24B | -72.03B | -311.05B |
| דיבידנדים ששולמו | -355.88B | -296.56B | -306.97B | -188.24B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -157.11B | -148.63B | -146.25B | -176.71B | -112.97B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47T | 1.03T | 1.20T | 2.18T | 1.58T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -48.72B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 431.05B | -164.87B | -979.14B | 596.34B | 27.79B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03T | 1.20T | 2.18T | 1.58T | 1.55T |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47T | 1.03T | 1.20T | 2.18T | 1.58T |
| תזרים מזומנים חופשי | 119.32B | 551.65B | 481.44B | 598.12B | 373.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 577.75B | 776.26B | 650.76B | 744.15B | 449.58B |
| הוצאות הוניות | -458.43B | -224.61B | -169.32B | -146.03B | -76.54B |
הנתונים מוצגים ב-IDR