PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.44 | 1.55 | 1.43 | 2.17 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.44 | 1.54 | 1.42 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.95 | 0.76 | 0.62 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.25 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.55 | 0.82 | 0.77 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 1.21 | 1.99 | 1.50 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -203.14M | -84.13M | -68.68M | -93.58M | -68.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.42 | 0.72 | 0.79 | 1.05 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.42 | 0.44 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.34 | 0.38 | 0.45 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 2.24 | 2.28 | 2.54 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.90 | 1.75 | 1.41 | 1.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.18 | 4.19 | 5.00 | 5.39 | 5.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.10 | 0.16 | 0.33 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.17 | 1.01 | 0.95 | 1.50 | 3.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.24% | 26.42% | 27.21% | 32.36% | 19.78% |
| שיעור EBIT | 19.25% | 15.11% | 21.18% | 24.50% | 8.54% |
| שיעור EBITDA | 26.29% | 23.63% | 29.13% | 33.21% | 16.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.59% | 15.11% | 19.01% | 24.50% | 12.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.98% | 18.58% | 17.38% | 19.95% | 10.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.78% | 10.22% | 10.04% | 12.57% | 6.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.94% | 13.13% | 11.43% | 13.33% | 8.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.90% | 54.98% | 57.79% | 63.00% | 67.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.59% | 122.96% | 91.40% | 81.44% | 82.80% |
| תשואה על הנכסים | 6.24% | 5.63% | 7.71% | 7.79% | 3.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.58% | 12.62% | 17.60% | 19.76% | 8.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.65% | 10.41% | 17.73% | 18.33% | 6.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.75% | 6.59% | 10.70% | 11.05% | 5.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.50% | 5.97% | 8.51% | 8.57% | 3.89% |
| תשואת רווחים | 6.63% | 1.74% | 3.58% | 6.11% | 3.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.56 | 6.78 | 6.29 | 5.03 | 7.76 |
| מחזור זכאים | 10.67 | 7.37 | 10.00 | 7.20 | 9.41 |
| מחזור מלאי | 242.70 | 304.61 | 325.96 | 198.53 | 134.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.19 | 1.32 | 1.04 | 0.87 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.55 | 0.77 | 0.62 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.02 | 7.06 | 9.00 | 7.30 | 3.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.30 | 5.45 | 22.60 | 23.68 | 10.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.99 | 53.80 | 57.98 | 72.50 | 47.06 |
| ימי מלאי | 1.50 | 1.20 | 1.12 | 1.84 | 2.71 |
| ימי אשראי מספקים | 34.20 | 49.55 | 36.50 | 50.66 | 38.79 |
| מחזור תפעולי | 81.49 | 55.00 | 59.10 | 74.34 | 49.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.49 | 0.13 | 0.77 | -0.41 | -1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | 0.87 | 2.26 | 0.66 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.29 | 1.15 | 4.27 | 0.71 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.34 | 0.42 | 0.32 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.05% | 0.44% | 5.14% | -4.24% | -3.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.67 | 57.19 | 28.11 | 16.25 | 31.85 |
| מכפיל מכירות | 2.19 | 5.87 | 2.80 | 2.06 | 2.23 |
| מכפיל הון | 2.66 | 7.26 | 4.91 | 3.23 | 2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.77 | 225.46 | 19.46 | -23.59 | -25.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.36 | 29.29 | 14.90 | 9.60 | 26.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 8.58 | -17.15 | 0.09 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.66 | 7.26 | 4.91 | 3.23 | 2.60 |
| מכפיל שווי חברה | 11.50 | 25.86 | 10.57 | 7.69 | 17.39 |
| שווי חברה | 839.92M | 1.61B | 783.64M | 520.43M | 363.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.64 | 25.86 | 10.57 | 7.69 | 17.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.06 | 6.11 | 3.08 | 2.55 | 2.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.06 | 234.60 | 21.39 | -29.30 | -32.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.07 | 30.48 | 16.38 | 11.92 | 33.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.23 | 0.82 | 0.81 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.03 | 0 | 0 | 1.70 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD