PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.81M | 47.84M | 43.64M | 10.73M | -3.46M |
| רווח נקי | 0 | 0 | 25.61M | 8.82M | 2.25M |
| פחת והפחתות | 22.45M | 20.24M | 17.76M | 10.11M | 8.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.36M | 27.60M | 280.51K | -8.20M | -14.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.59M | -3.48M | -53.32M | -14.44M | -72.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.89M | -11.15M | -61.37M | -21.90M | -69.74M |
| רכישות, נטו | 32.48M | -2.67M | 0 | -168.07K | -5.03M |
| רכישת השקעות | -25.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | 10.34M | 8.04M | 7.63M | 2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.84M | -34.47M | 14.44M | -4.31M | 75.98M |
| פירעון חוב | 37.14M | -22.32M | 24.96M | 2.13M | 75.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.02M | -10.00M | -4.50M | -1.99M | -1.52M |
| פעילויות מימון אחרות | 17.72M | -2.15M | -6.01M | -846.85K | 509.73K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.87M | 44.35M | 34.87M | 30.10M | 38.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.55M | -403.15K | 0 | 1.05M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 46.52M | 9.48M | 4.76M | -6.97M | 50.17K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.35M | 34.87M | 30.10M | 37.07M | 38.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.87M | 44.35M | 34.87M | 30.10M | 38.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.86M | 36.63M | -17.76M | -11.17M | -73.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.81M | 47.84M | 43.64M | 10.73M | -3.46M |
| הוצאות הוניות | -45.95M | -11.21M | -61.37M | -21.90M | -69.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD