PT Pioneerindo Gourmet International Tbk (PTSP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 0.92 | 0.80 | 0.78 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.47 | 0.33 | 0.36 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.31 | 0.19 | 0.25 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0.95 | 0.76 | 0.56 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.81 | 61.84 | 11.07 | 2.64 | 2.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -67.73B | -79.08B | -88.31B | -82.66B | -74.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.38 | 0.49 | 0.60 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.09 | 2.26 | 2.48 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 4.09 | 11.10 | 9.21 | 2.77 | 2.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.65 | 4.18 | 15.61 | 7.05 | 4.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 364.27 | 324.66 | 342.48 | 374.97 | 287.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.37 | 0.61 | 0.61 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.80% | 52.24% | 60.79% | 60.94% | 60.69% |
| שיעור EBIT | 5.11% | 3.97% | 3.70% | 3.40% | 2.75% |
| שיעור EBITDA | 13.78% | 13.30% | 12.49% | 13.04% | 13.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.08% | 3.97% | 3.66% | 3.34% | 3.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.37% | 3.22% | 3.47% | 2.92% | 2.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.90% | 2.76% | 3.04% | 2.57% | 1.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.09% | 2.88% | 3.18% | 2.82% | 1.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.00% | 85.52% | 87.70% | 88.00% | 74.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.39% | 81.08% | 94.69% | 87.43% | 68.13% |
| תשואה על הנכסים | 5.53% | 5.47% | 6.13% | 4.88% | 2.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.49% | 11.42% | 13.87% | 12.09% | 7.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.66% | 10.93% | 10.85% | 10.13% | 9.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.93% | 8.91% | 8.54% | 7.79% | 6.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.53% | 5.90% | 6.62% | 5.29% | 3.28% |
| תשואת רווחים | 3.71% | 8.78% | 11.01% | 2.81% | 1.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 207.33 | 302.75 | 247.72 | 141.54 | 122.88 |
| מחזור זכאים | 19.14 | 10.48 | 10.44 | 9.54 | 10.39 |
| מחזור מלאי | 7.72 | 7.50 | 5.29 | 4.75 | 5.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.00 | 2.95 | 3.15 | 2.88 | 3.32 |
| מחזור נכסים | 1.91 | 1.98 | 2.01 | 1.90 | 1.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 33.19 | -46.91 | -27.71 | -23.18 | -13.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.94 | 15.07 | 35.48 | 41.20 | 35.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.76 | 1.21 | 1.47 | 2.58 | 2.97 |
| ימי מלאי | 47.25 | 48.68 | 68.97 | 76.88 | 67.63 |
| ימי אשראי מספקים | 19.07 | 34.82 | 34.96 | 38.26 | 35.15 |
| מחזור תפעולי | 49.01 | 49.89 | 70.44 | 79.46 | 70.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 458.47 | 424.75 | 377.87 | 313.30 | 299.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 363.68 | 319.71 | 247.42 | 216.31 | 244.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 94.80 | 105.04 | 130.46 | 96.99 | 55.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.75 | 0.65 | 0.69 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.84 | 3.66 | 2.63 | 2.90 | 5.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.84 | 4.04 | 2.90 | 3.23 | 5.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 1.44 | 1.13 | 0.87 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.15% | 31.97% | 28.60% | 8.35% | 6.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.96 | 11.39 | 9.08 | 35.62 | 88.63 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.31 | 0.28 | 0.92 | 1.39 |
| מכפיל הון | 3.06 | 1.30 | 1.26 | 4.31 | 6.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.07 | 3.13 | 3.50 | 11.97 | 14.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.61 | 2.35 | 2.29 | 8.27 | 11.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.17 | -1.45 | 0.29 | 0.42 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.06 | 1.30 | 1.26 | 4.31 | 6.66 |
| מכפיל שווי חברה | 5.90 | 2.73 | 2.82 | 7.64 | 11.12 |
| שווי חברה | 589.91B | 255.63B | 243.67B | 621.50B | 808.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.90 | 2.73 | 2.82 | 7.64 | 11.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.36 | 0.35 | 1.00 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.35 | 3.62 | 4.46 | 13.01 | 14.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.83 | 2.73 | 2.92 | 8.98 | 12.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 913.28 | 718.15 | 642.52 | 566.98 | 495.54 |
| הון עצמי למניה | 838.69 | 768.56 | 686.89 | 601.30 | 525.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 3,287.26 | 3,184.95 | 3,130.51 | 2,825.76 | 2,516.60 |
| רווח נקי למניה | 95.29 | 87.77 | 95.26 | 72.71 | 39.49 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.81 | 0.94 | 0.86 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.81 | 4.84 | 3.97 | 4.31 | 7.59 |
הנתונים מוצגים ב-IDR