PT Pioneerindo Gourmet International Tbk (PTSP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.79B | 83.44B | 69.18B | 66.16B | 44.99B |
| רווח נקי | 19.38B | 21.03B | 16.06B | 8.72B | -17.60B |
| פחת והפחתות | 65.59B | 60.74B | 60.15B | 57.44B | 60.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.81B | 1.66B | -7.02B | -66.16B | 2.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.83B | -28.37B | -21.23B | -11.76B | -15.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.19B | -28.81B | -21.42B | -12.21B | -15.94B |
| רכישות, נטו | 359.89M | 436.10M | 0 | 445.28M | 180.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 184.38M | 445.28M | 180.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.10B | -63.97B | -42.15B | -35.45B | -52.27B |
| פירעון חוב | -6.02B | -20.62B | -5.32B | -35.45B | -26.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 350.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.45B | -2.94B | -2.45B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -53.99B | -40.41B | -34.38B | -25.52B | -26.05B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.18B | 21.33B | 30.23B | 24.43B | 33.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -1.00K | -27.55B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.85B | -8.90B | 5.80B | -8.60B | -23.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.33B | 30.23B | 24.43B | 33.04B | 56.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.18B | 21.33B | 30.23B | 24.43B | 33.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 70.59B | 54.63B | 47.76B | 53.95B | 29.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.79B | 83.44B | 69.18B | 66.16B | 44.99B |
| הוצאות הוניות | -23.19B | -28.81B | -21.42B | -12.21B | -15.94B |
הנתונים מוצגים ב-IDR