PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.60 | 7.17 | 6.43 | 4.07 | 2.22 |
| יחס מהיר | 5.29 | 6.90 | 6.18 | 3.91 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 3.42 | 4.70 | 3.35 | 1.06 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.69 | 0.93 | 1.55 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 1.09 | 1.55 | 1.42 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.19 | 4.66 | 5.80 | 6.07 | 15.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.70M | 65.76M | 73.48M | 59.27M | 25.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.13 | 1.21 | 1.22 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 2.06 | 2.55 | 5.22 | 8.09 | 8.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.64 | -0.79 | 9.83 | 20.92 | 31.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.95 | -3.83 | -1.06 | -0.11 | -0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.94% | 8.50% | 26.15% | 36.84% | 36.33% |
| שיעור EBIT | -5.59% | -1.87% | 22.35% | 46.31% | 40.20% |
| שיעור EBITDA | 18.49% | 21.13% | 40.65% | 59.83% | 29.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.84% | -1.87% | 18.38% | 29.10% | 29.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.17% | 3.08% | 20.48% | 45.64% | 39.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.42% | 0.43% | 17.47% | 39.84% | 35.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.40% | 0.51% | 17.64% | 39.94% | 35.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.91% | 13.98% | 85.32% | 87.28% | 90.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.94% | -164.70% | 111.43% | 156.85% | 134.59% |
| תשואה על הנכסים | -1.20% | 0.14% | 7.48% | 20.01% | 23.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.40% | 0.16% | 9.02% | 24.31% | 29.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.84% | -0.65% | 8.61% | 16.49% | 22.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.82% | -0.11% | 7.23% | 13.98% | 20.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.20% | 0.14% | 7.49% | 20.01% | 23.53% |
| תשואת רווחים | -2.23% | 0.22% | 10.87% | 23.10% | 21.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.40 | 7.24 | 7.16 | 7.16 | 7.96 |
| מחזור זכאים | 8.41 | 22.43 | 12.15 | 9.00 | 10.95 |
| מחזור מלאי | 9.90 | 15.83 | 14.57 | 17.13 | 19.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.60 | 0.77 | 1.06 | 1.02 | 1.06 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.33 | 0.43 | 0.50 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.72 | 0.70 | 1.02 | 1.98 | 4.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.81 | 57.20 | 46.00 | 31.71 | 31.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.35 | 50.41 | 51.00 | 50.97 | 45.83 |
| ימי מלאי | 36.87 | 23.06 | 25.04 | 21.30 | 19.13 |
| ימי אשראי מספקים | 43.42 | 16.27 | 30.04 | 40.57 | 33.32 |
| מחזור תפעולי | 86.22 | 73.47 | 76.04 | 72.27 | 64.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.82 | 0.13 | 0.53 | 0.58 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 0.93 | 0.69 | 1.06 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.35 | 1.15 | 2.12 | 2.38 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 1.29 | 1.29 | 1.86 | 4.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.46% | 1.56% | 10.24% | 10.83% | 2.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -58.39 | 449.00 | 9.23 | 4.31 | 4.70 |
| מכפיל מכירות | 1.94 | 1.93 | 1.61 | 1.72 | 1.68 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.71 | 0.83 | 1.05 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.80 | 64.15 | 9.77 | 9.24 | 44.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.40 | 8.44 | 5.16 | 5.36 | 4.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | -4.49 | -0.14 | -0.87 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.71 | 0.83 | 1.05 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 6.57 | 5.31 | 2.89 | 2.77 | 5.09 |
| שווי חברה | 59.45M | 63.30M | 95.48M | 169.74M | 179.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.74 | 5.31 | 2.89 | 2.77 | 5.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.12 | 1.18 | 1.66 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.36 | 37.26 | 7.14 | 8.88 | 39.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.95 | 4.90 | 3.78 | 5.15 | 4.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.84 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.06 | 0.14 | 0.85 | 0.87 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.75 | -1.65 | 0.92 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 395.84 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.27 | 53.21 | 0.00 | 0.81 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD