PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.92M | 25.28M | 32.93M | 42.65M | 36.06M |
| רווח נקי | 242.74K | 224.81B | 40.79M | 42.20M | 25.02M |
| פחת והפחתות | 12.97M | 14.86M | 13.84M | 443.66K | 15.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -299.58K | -224.80B | -21.70M | -42.65M | -4.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.80M | 29.64M | -27.30M | -6.04M | -10.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.22M | -11.92M | -13.81M | -38.16M | -10.49M |
| רכישות, נטו | -4.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.94M | -1.52M | -47.11M | -793.21K | -223.06K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.59M | 17.69M | 0 | 730.13K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 25.39M | 33.62M | 32.19M | 576.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.63M | -24.89M | -11.63M | -32.36M | -16.47M |
| פירעון חוב | -8.29M | 1.70M | 7.88M | -19.93M | -10.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 208.21K | 638.27K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.42M | 0 | -1.57M | -1.48M | -2.87M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.60M | -24.83M | -17.35M | -10.10M | -3.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -319.55K | -1.97M | -1.23M | -846.77K | 66.73K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.72M | 54.63M | 24.55M | 30.53M | 21.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.88M | 42.59K | 21.85K | -979.95K | -191.63K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.97M | 30.08M | -5.98M | 8.62M | 9.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.75M | 24.55M | 30.53M | 21.91M | 12.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.72M | 54.63M | 24.55M | 30.53M | 21.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.70M | 13.37M | 19.11M | 4.48M | 25.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.92M | 25.28M | 32.93M | 42.65M | 36.06M |
| הוצאות הוניות | -11.22M | -11.92M | -13.81M | -38.16M | -10.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD