PT Palma Serasih Tbk. (PSGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.98 | 2.79 | 2.77 | 2.00 |
| יחס מהיר | 1.76 | 2.67 | 2.44 | 2.48 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 2.05 | 2.00 | 2.29 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.36 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 0.91 | 0.66 | 0.77 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.44 | 1.27 | 1.05 | 1.46 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 668.56B | 402.83B | 113.62B | -78.67B | -1.15T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.26 | 0.31 | 0.38 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.37 | 0.50 | 0.71 | 1.28 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.46 | 1.62 | 1.87 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 2.55 | 1.23 | 1.30 | 1.71 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.09 | 6.61 | 4.75 | 2.70 | 3.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.26 | 0.34 | 0.63 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.86 | 58.59 | 70.89 | 91.54 | 122.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.78 | -0.18 | 0.10 | 0.04 | 2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.27% | 30.46% | 31.20% | 27.78% | 28.60% |
| שיעור EBIT | 23.47% | 21.45% | 25.38% | 39.38% | 23.88% |
| שיעור EBITDA | 28.49% | 27.73% | 32.76% | 47.03% | 31.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.01% | 21.45% | 23.31% | 18.92% | 23.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.06% | 21.75% | 20.64% | 32.19% | 16.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.30% | 17.35% | 16.48% | 26.80% | 13.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.30% | 17.35% | 16.48% | 26.80% | 13.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.34% | 79.76% | 79.85% | 83.27% | 80.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.22% | 101.41% | 88.52% | 170.11% | 68.70% |
| תשואה על הנכסים | 13.03% | 11.08% | 8.88% | 13.14% | 6.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.54% | 16.22% | 14.37% | 24.55% | 15.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.99% | 15.94% | 14.73% | 11.05% | 13.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.59% | 11.38% | 10.60% | 8.34% | 9.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.04% | 11.09% | 8.88% | 13.14% | 6.22% |
| תשואת רווחים | 13.20% | 11.29% | 9.84% | 21.91% | 9.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.77 | 10.68 | 14.62 | 38.67 | 17.26 |
| מחזור זכאים | 13.53 | 30.88 | 28.56 | 48.62 | 19.63 |
| מחזור מלאי | 4.66 | 10.20 | 7.23 | 7.59 | 4.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.16 | 0.96 | 0.92 | 0.72 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.64 | 0.54 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.70 | 2.37 | 1.91 | 2.22 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.32 | 58.13 | 62.65 | 50.01 | 77.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.93 | 34.16 | 24.97 | 9.44 | 21.15 |
| ימי מלאי | 78.37 | 35.79 | 50.45 | 48.07 | 74.83 |
| ימי אשראי מספקים | 26.98 | 11.82 | 12.78 | 7.51 | 18.59 |
| מחזור תפעולי | 88.30 | 69.95 | 75.43 | 57.51 | 95.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 37.34 | 27.12 | 20.27 | 27.69 | 13.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 26.81 | 19.42 | 11.98 | 18.52 | 5.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.53 | 7.70 | 8.29 | 9.17 | 8.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 0.59 | 0.67 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.26 | 1.73 | 1.24 | 3.02 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.55 | 3.52 | 2.44 | 3.02 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34 | 0.50 | 0.31 | 0.33 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.20 | 0.18 | 0.25 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.34% | 9.34% | 6.34% | 13.92% | 3.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.58 | 8.85 | 10.16 | 4.56 | 10.68 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 1.54 | 1.67 | 1.22 | 1.40 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.44 | 1.46 | 1.12 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.97 | 10.71 | 15.78 | 7.18 | 26.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.01 | 7.67 | 9.32 | 4.80 | 10.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.34 | -0.28 | 0.04 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.44 | 1.46 | 1.12 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 4.08 | 5.36 | 5.21 | 2.64 | 6.66 |
| שווי חברה | 2.96T | 3.80T | 3.63T | 2.55T | 4.11T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.08 | 5.36 | 5.21 | 2.64 | 6.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.49 | 1.71 | 1.24 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.85 | 10.37 | 16.09 | 7.29 | 39.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20 | 7.43 | 9.51 | 4.88 | 15.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 155.17 | 144.72 | 129.37 | 118.67 | 89.43 |
| הון עצמי למניה | 155.30 | 144.81 | 129.46 | 118.66 | 89.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 134.85 | 135.43 | 112.89 | 108.73 | 104.66 |
| רווח נקי למניה | 24.67 | 23.49 | 18.60 | 29.14 | 13.67 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.01 | 0.81 | 0.82 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.06 | 1.15 | 1.09 | 0.95 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR