PT Palma Serasih Tbk. (PSGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 511.24B | 382.08B | 521.96B | 257.68B | 204.78B |
| רווח נקי | 442.85B | 350.65B | 549.24B | 257.68B | 213.84B |
| פחת והפחתות | 160.30B | 153.58B | 156.81B | 145.90B | 116.55B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -91.91B | -122.15B | -184.09B | -145.90B | -125.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -154.71B | -144.93B | 507.74B | 22.50B | -81.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -145.25B | -151.90B | -172.89B | -153.05B | -134.81B |
| רכישות, נטו | 698.38M | 1.64B | 568.24B | 947.07M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.41B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.16B | 5.33B | 112.39B | 174.61B | 75.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -372.74B | -619.11B | -270.51B | -117.47B | -120.41B |
| פירעון חוב | -218.12B | -358.49B | -262.41B | 46.54B | 53.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -150.80B | -150.80B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.82B | -109.81B | -8.10B | -164.01B | -173.63B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.15T | 1.16T | 1.54T | 807.15B | 367.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -22.57B | 276.97B | 164.23B |
| שינוי נטו במזומנים | -16.22B | -381.95B | 736.62B | 439.69B | 166.85B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16T | 1.54T | 807.15B | 367.46B | 200.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.15T | 1.16T | 1.54T | 807.15B | 367.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 366.09B | 225.78B | 349.04B | 104.63B | 69.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 511.24B | 382.08B | 521.96B | 257.68B | 204.78B |
| הוצאות הוניות | -145.15B | -156.30B | -172.89B | -153.05B | -134.81B |
הנתונים מוצגים ב-IDR