PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.23 | 7.79 | 10.68 | 9.62 | 9.90 |
| יחס מהיר | 6.09 | 6.64 | 9.50 | 8.43 | 8.74 |
| יחס מזומנים | 2.00 | 3.16 | 3.55 | 4.23 | 5.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.28 | 0.21 | 0.22 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44 | 2.79 | 2.76 | 2.68 | 2.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 550.17 | 193.04 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.14M | -47.59M | -53.11M | -63.80M | -119.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.48 | 0.71 | 0.71 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.32 | 0.41 | 0.41 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.67 | 1.89 | 1.88 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 7.61 | 5.47 | 6.30 | 6.19 | 5.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.18 | 4.11 | 4.43 | 4.78 | 4.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.52 | 0.73 | 0.69 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.10 | 1.01 | 1.66 | 1.30 | 1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.47% | 23.88% | 47.14% | 48.01% | 49.67% |
| שיעור EBIT | 22.14% | 19.80% | 23.59% | 25.33% | 25.21% |
| שיעור EBITDA | 33.42% | 30.96% | 34.15% | 36.00% | 35.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.30% | 19.80% | 20.35% | 22.81% | 24.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.61% | 16.86% | 19.00% | 20.56% | 20.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.05% | 13.02% | 13.77% | 14.10% | 13.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.05% | 13.02% | 13.77% | 14.10% | 13.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.05% | 77.21% | 72.51% | 68.56% | 65.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.39% | 85.17% | 93.34% | 90.15% | 83.32% |
| תשואה על הנכסים | 6.91% | 5.97% | 5.64% | 5.81% | 5.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.80% | 9.95% | 10.64% | 10.93% | 10.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.82% | 9.52% | 8.68% | 9.84% | 10.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.91% | 7.34% | 6.29% | 6.74% | 6.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.91% | 6.36% | 5.97% | 6.16% | 5.63% |
| תשואת רווחים | 10.16% | 10.70% | 11.06% | 10.64% | 10.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.89 | 11.03 | 8.84 | 8.82 | 9.61 |
| מחזור זכאים | 10.03 | 12.39 | 8.53 | 8.58 | 8.27 |
| מחזור מלאי | 5.16 | 6.55 | 4.55 | 4.13 | 4.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.45 | 1.22 | 1.07 | 1.11 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.29 | 59.33 | 78.72 | 87.21 | 77.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.89 | 33.09 | 41.28 | 41.37 | 37.96 |
| ימי מלאי | 70.78 | 55.70 | 80.22 | 88.37 | 83.57 |
| ימי אשראי מספקים | 36.39 | 29.47 | 42.78 | 42.53 | 44.11 |
| מחזור תפעולי | 107.67 | 88.80 | 121.50 | 129.74 | 121.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.59 | 0.69 | 0.81 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 1.19 | 1.26 | 1.48 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.70 | 2.45 | 3.20 | 5.14 | 3.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.44 | 0.30 | 0.31 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.13% | 13.65% | 15.03% | 17.24% | 13.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.71 | 9.33 | 8.98 | 9.35 | 9.18 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.22 | 1.25 | 1.32 | 1.21 |
| מכפיל הון | 1.11 | 0.93 | 0.96 | 1.03 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.11 | 7.32 | 6.66 | 5.80 | 7.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.10 | 4.34 | 4.58 | 4.67 | 5.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -1.49 | -4.40 | 1.43 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 0.93 | 0.96 | 1.03 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 5.46 | 4.94 | 5.30 | 4.98 | 4.65 |
| שווי חברה | 1.05B | 835.43M | 990.56M | 978.78M | 908.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.54 | 4.94 | 5.30 | 4.98 | 4.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 1.53 | 1.81 | 1.79 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.30 | 9.20 | 9.68 | 7.85 | 10.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.48 | 5.45 | 6.65 | 6.32 | 7.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.73 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 2.15 | 0 | 2.01 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD