PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.35M | 148.85M | 154.87M | 129.08M | 139.33M |
| רווח נקי | 71.17M | 0 | 76.98M | 72.54M | 90.44M |
| פחת והפחתות | 61.04M | 57.77M | 58.24M | 56.55M | 55.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.14M | 91.08M | 19.64M | -129.08M | -6.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 56.07M | -126.52M | -141.15M | -42.20M | -68.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.57M | -46.51M | -30.14M | -39.11M | -15.59M |
| רכישות, נטו | 150.95K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -313.32M | -346.10M | -214.83M | -237.42M | -197.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 431.80M | 265.99M | 103.14M | 234.09M | 144.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 152.82K | 99.08K | 672.38K | 232.32K | 94.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -223.63M | -72.10M | -75.95M | -69.31M | -64.70M |
| פירעון חוב | -148.16M | -877.08K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -66.06M | -71.23M | -74.84M | -67.87M | -63.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.41M | -877.08K | -1.12M | -1.43M | -1.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 174.27M | 191.32M | 244.29M | 305.08M | 277.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.72M | -3.20M | 1.45M | -7.67M | -1.06M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.49M | -52.97M | -60.79M | 27.37M | 5.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 184.76M | 244.29M | 305.08M | 277.71M | 272.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 174.27M | 191.32M | 244.29M | 305.08M | 277.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 90.78M | 102.34M | 124.73M | 89.98M | 123.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.35M | 148.85M | 154.87M | 129.08M | 139.33M |
| הוצאות הוניות | -62.57M | -46.51M | -30.14M | -39.11M | -15.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD