PT Asia Pacific Fibers Tbk Class A (POLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.08B | -1.08B | -1.07B | -1.06B | -1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 13.38 | 12.22 | 9.65 | 5.14 | 4.76 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.02 | -1.02 | -1.05 | -1.14 | -1.15 |
| יחס חוב להון | 60.30 | 47.76 | 21.72 | 8.36 | 7.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.08 | -0.08 | -0.11 | -0.22 | -0.24 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -48.02 | -57.01 | -6.90 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 238.34 | 248.98 | 323.36 | 133.70 | 123.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -58.15 | -61.88 | -80.89 | -75.31 | 139.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -39.07% | -34.23% | -1.16% | 0.31% | 8.13% |
| שיעור EBIT | -54.30% | -49.16% | -9.59% | -6.95% | 0.67% |
| שיעור EBITDA | -42.32% | -37.75% | -6.76% | -4.95% | 1.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -53.76% | -49.16% | -9.23% | -6.83% | 1.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -52.46% | -48.22% | -24.99% | -7.75% | 3.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -48.29% | -42.41% | -25.35% | -3.87% | 3.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.29% | -42.41% | -25.35% | -3.87% | 3.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.06% | 87.95% | 101.41% | 49.87% | 96.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.57% | 98.09% | 270.86% | 113.52% | 316.11% |
| תשואה על הנכסים | -26.19% | -22.11% | -44.50% | -5.31% | 5.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.00% | 1.85% | 4.84% | 1.17% | -1.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.35% | 2.28% | 1.88% | 2.23% | -0.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -106.65% | -79.96% | -33.89% | -7.08% | 2.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.28% | -22.19% | -44.68% | -5.32% | 5.42% |
| תשואת רווחים | -458.94% | -450.77% | -1,492.57% | -138.43% | 140.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.48 | 10.25 | 40.99 | 10.96 | 13.05 |
| מחזור זכאים | 7.31 | 8.59 | 29.16 | 17.19 | 26.74 |
| מחזור מלאי | 8.07 | 7.99 | 8.68 | 5.09 | 5.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.75 | 2.99 | 4.15 | 5.36 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.52 | 1.76 | 1.37 | 1.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.04 | -0.19 | -0.29 | -0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.55 | 38.83 | 38.42 | 83.78 | 75.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.25 | 35.60 | 8.90 | 33.30 | 27.97 |
| ימי מלאי | 45.25 | 45.69 | 42.03 | 71.71 | 61.66 |
| ימי אשראי מספקים | 49.95 | 42.47 | 12.52 | 21.24 | 13.65 |
| מחזור תפעולי | 74.50 | 81.29 | 50.94 | 105.02 | 89.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.51 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 518,966.80 | 0 | 18,372.47 | 2.05 | 3.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 518,966.80 | 0 | 18,372.47 | 2.05 | 3.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 116.76% | 138.48% | 840.70% | 13.98% | 55.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.21 | -0.22 | -0.07 | -0.72 | 0.72 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.84 | 0.72 | 0.12 | 7.15 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.72 | 0.12 | 3.67 | 1.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| מכפיל שווי חברה | -58.40 | -62.13 | -81.14 | -75.87 | 140.13 |
| שווי חברה | 1.04B | 1.05B | 1.05B | 1.09B | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -58.40 | -62.13 | -81.14 | -75.87 | 140.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 24.72 | 23.45 | 5.49 | 3.76 | 2.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 201.17 | 180.01 | 38.42 | 961.86 | 222.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.17 | 180.01 | 38.42 | 492.90 | 166.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.41 | -0.41 | -0.40 | -0.38 | -0.38 |
| הון עצמי למניה | -0.41 | -0.41 | -0.40 | -0.38 | -0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.12 | -0.01 | 0.50 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.92 | 0.88 | 1.01 | 0.50 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 2.61 | 1.12 | 4.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.29 | -0.31 | -0.56 | -0.20 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD