PT Asia Pacific Fibers Tbk Class A (POLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81M | 27.32M | 2.21M | 6.55M | -1.79M |
| רווח נקי | -18.90M | -48.50M | -11.21M | 12.31M | 3.42M |
| פחת והפחתות | 5.09M | 5.42M | 5.79M | 5.09M | 4.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.62M | 70.40M | 7.63M | -10.85M | -9.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.83K | 711.69K | 2.78M | -2.24M | -8.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.49K | -1.08M | -1.67M | -8.18M |
| רכישות, נטו | 23.83K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 713.17K | 3.86M | -574.67K | -41.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.83M | -26.60M | -4.58M | -1.14M | 4.68M |
| פירעון חוב | -6.73M | -266.12K | -768.30K | -613.87K | -625.08K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -102.52K | -26.33M | -3.81M | -522.05K | 5.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.64M | 5.10M | 3.87M | 6.02M | 4.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.11M | -198.05K | -2.57M | -1.76M | 400.98K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.11M | 1.23M | -2.15M | 1.41M | -4.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.75M | 3.87M | 6.02M | 4.61M | 9.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.64M | 5.10M | 3.87M | 6.02M | 4.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.81M | 27.32M | 1.13M | 4.88M | -9.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81M | 27.32M | 2.21M | 6.55M | -1.79M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.49K | -1.08M | -1.67M | -8.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD