PT Pollux Hotels Group Tbk (POLI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.65 | 1.30 | 1.94 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.40 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.12 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | -0.60 | 0.42 | 0.36 | 4.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -854.70B | -949.59B | -1.07T | -474.97B | -307.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 0.46 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.31 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.28 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 2.04 | 2.22 | 1.64 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 1.30 | 1.05 | 1.07 | 3.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.41 | 1.52 | 1.73 | 3.54 | 2.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 0.90 | 0.91 | 0.56 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 732.05 | 753.27 | 739.39 | 468.23 | 231.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.09 | 5.73 | 7.08 | 4.46 | 1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.31% | 44.12% | 49.69% | 50.34% | 56.28% |
| שיעור EBIT | 24.95% | 26.09% | 25.60% | 38.46% | 60.62% |
| שיעור EBITDA | 40.75% | 38.33% | 38.22% | 54.57% | 76.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.95% | 26.09% | 25.39% | 41.98% | 27.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.05% | 11.62% | 10.89% | 31.74% | 49.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.99% | 11.32% | 7.25% | 25.68% | 46.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.34% | 10.82% | 6.95% | 25.60% | 46.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.32% | 97.38% | 66.53% | 80.91% | 94.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.32% | 44.54% | 42.89% | 75.62% | 177.62% |
| תשואה על הנכסים | 1.59% | 1.64% | 0.79% | 2.86% | 6.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.09% | 3.34% | 1.75% | 4.69% | 8.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.87% | 4.56% | 3.61% | 5.32% | 3.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.04% | 4.16% | 2.25% | 4.12% | 3.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.64% | 1.69% | 0.81% | 2.94% | 6.22% |
| תשואת רווחים | 4.69% | 4.44% | 2.28% | 5.73% | 9.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.34 | 13.69 | 8.74 | 4.73 | 7.21 |
| מחזור זכאים | 3.97 | 4.43 | 1.57 | 4.08 | 4.44 |
| מחזור מלאי | 0.33 | 0.34 | 0.21 | 0.29 | 0.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.73 | 0.81 | 0.63 | 0.43 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.07 | 1.58 | 1.42 | 1.46 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,061.74 | 1,019.50 | 1,529.37 | 1,230.56 | 600.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.30 | 26.67 | 41.78 | 77.13 | 50.64 |
| ימי מלאי | 1,118.27 | 1,075.27 | 1,720.19 | 1,242.81 | 632.41 |
| ימי אשראי מספקים | 91.84 | 82.43 | 232.60 | 89.38 | 82.22 |
| מחזור תפעולי | 1,153.57 | 1,101.93 | 1,761.97 | 1,319.94 | 683.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.51 | -21.33 | 18.22 | 21.61 | 82.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.88 | -25.51 | 14.43 | 15.30 | 80.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.64 | 4.18 | 3.80 | 6.32 | 2.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 1.20 | 0.79 | 0.71 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | -5.10 | 4.80 | 3.42 | 36.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | -5.10 | 4.80 | 3.42 | 36.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.27% | -3.27% | 1.87% | 1.90% | 9.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.32 | 22.51 | 43.90 | 17.46 | 10.44 |
| מכפיל מכירות | 2.56 | 2.55 | 3.18 | 4.48 | 4.90 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.75 | 0.77 | 0.82 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 370.29 | -30.57 | 53.37 | 52.63 | 10.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.70 | -36.57 | 42.26 | 37.25 | 9.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.79 | 0.23 | -0.71 | -0.43 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.75 | 0.77 | 0.82 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 12.37 | 12.38 | 15.40 | 12.67 | 7.95 |
| שווי חברה | 2.76T | 2.92T | 2.86T | 2.50T | 2.02T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.37 | 12.38 | 15.40 | 12.67 | 7.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.04 | 4.74 | 5.89 | 6.92 | 6.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 730.10 | -56.93 | 98.74 | 81.17 | 12.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 210.37 | -68.09 | 78.17 | 57.45 | 12.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,017.47 | 986.81 | 953.16 | 949.67 | 899.68 |
| הון עצמי למניה | 1,066.82 | 1,036.12 | 1,000.95 | 982.18 | 944.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.07 | 0.36 | 0.19 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 271.94 | 306.17 | 242.02 | 179.52 | 164.38 |
| רווח נקי למניה | 32.61 | 34.65 | 17.54 | 46.11 | 77.12 |
| נטל מס | 0.85 | 0.97 | 0.67 | 0.81 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.45 | 0.43 | 0.83 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.20 | -0.62 | 1.04 | 0.47 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-IDR